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UTI MNC Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVTS)

印度NSE

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202.526 -2.110 -1.03%

14/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UB4

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 27.9B

0P0000XVTS持仓

有关UTI MNC Fund UGS 10000-Income Option- Direct (0P0000XVTS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI MNC Fund UGS 10000-Income Option- Direct 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.150	5.150	0.000
股票	94.850	94.850	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.693	21.838
市净率	5.334	3.649
市销率	2.931	2.366
市现率	29.409	18.998
股息收益率	1.872	1.835
5年盈利增长	248.055	41.096

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	22.980	20.854
防御性消费品	22.600	14.488
工业	16.810	19.566
医疗保健	12.970	10.892
基础材料	9.600	15.808
科技	8.240	7.314
金融服务	6.790	18.119

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	9.69	12,762.90	+0.65%
Nestle India Ltd	INE239A01024	4.89	2,216.50	+0.94%
Procter & Gamble Health	INE199A01012	4.64	5,301.95	+1.23%
Vedanta	INE205A01025	4.56	415.15	+0.44%
United Breweries	INE686F01025	3.87	2,028.15	-0.61%
United Spirits	INE854D01024	3.73	1,349.70	-1.08%
Britannia Industries	INE216A01030	3.13	4,963.70	+0.49%
3M India	INE470A01017	3.00	26,930.15	+0.71%
Siemens Ltd	INE003A01024	2.72	4,859.30	-2.64%
印度联合利华	INE030A01027	2.65	2,329.40	+0.48%

UTI Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	257.65B	0.60	6.59	6.38
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	257.65B	0.59	3.19	4.23
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	257.65B	0.59	6.55	5.21
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	257.65B	0.60	6.59	5.21
UTI Liquid Cash Inst Growth	237.64B	0.59	6.50	6.31

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.605	+0.030	+0.03%

WTI原油	71.39	+0.68	+0.96%
伦敦布伦特原油	75.37	+0.63	+0.84%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.870	+0.015	+0.05%
天然气	3.603	-0.122	-3.28%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2648	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.05%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
澳大利亚元/美元	0.6356	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2633	+0.0043	+0.34%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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