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UTI Money Market Fund - Regular Plan - Half Yearly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P000165Q5)

印度NSE

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27/06 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1L62

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 141.24B

0P000165Q5持仓

有关UTI MMF Institutional Half Yearly Dividend Payout (0P000165Q5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI MMF Institutional Half Yearly Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	65.620	65.620
国债	34.150	34.150
其它	0.220	0.220

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	50.710	48.439
现金	36.751	28.819
政府	12.315	13.690

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 90

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canara Bank	INE476A16YB0	5.68	-	-
India (Republic of)	IN002023Y532	4.86	-	-
India (Republic of)	IN002023Y524	3.47	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6139	2.35	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168V8	2.02	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2.01	-	-
AU Small Finance Bank Ltd.	INE949L16CA1	1.67	-	-
India (Republic of)	IN002023Y516	1.39	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168U0	1.21	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A164V7	1.01	-	-

UTI Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	233.3B	0.04	2.31	4.17
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	233.3B	3.09	5.71	5.17
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	233.3B	3.11	5.74	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	233.3B	3.11	5.74	5.17
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	233.3B	3.08	5.65	-

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上证指数	2,945.85	-26.67	-0.90%
富时中国A50指数	12,094.86	-38.35	-0.32%
香港恒生指数	17,711.34	-378.59	-2.09%
日经225	39,658.50	+354.00	+0.90%
US 30	39,151.0	-13.1	-0.03%
US 500	5,494.6	+11.7	+0.21%
美元指数期货	105.567	-0.030	-0.03%

WTI原油	81.94	+0.20	+0.24%
伦敦布伦特原油	85.41	+0.14	+0.16%
黄金	2,335.60	-1.00	-0.04%
白银	29.240	-0.045	-0.15%
天然气	2.708	+0.009	+0.33%
铜	4.3390	+0.0030	+0.07%
美国大豆	1,138.12	+1.12	+0.10%

欧元/美元	1.0709	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.2688	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.3037	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9309	0.0001	0.00%
美元/日元	160.71	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6649	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.37	-1.80	-2.43%
腾讯控股	373.60	-8.40	-2.20%
百度	87.04	-1.18	-1.34%
京东	26.26	-1.25	-4.54%
亚马逊	197.85	+4.24	+2.19%
Meta Platforms	519.56	+6.44	+1.26%
苹果	214.10	+0.85	+0.40%

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