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UTI - Liquid Direct Plan - Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option (0P0000XX0R)

印度NSE

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16/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01XR4

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 257.65B

0P0000XX0R持仓

有关UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Month (0P0000XX0R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Month 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.770	99.770	0.000
其它	0.230	0.230	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	78.447	52.064
公司	17.282	19.802
政府	4.040	4.152

主要持仓

多头持仓: 108

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 DTB 06032025	IN002024X359	5.45	-	-
India (Republic of)	IN002024X425	2.69	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1.82	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	1.36	-	-
India (Republic of)	IN002024X433	1.35	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.29	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6220	1.26	-	-
Cd - Union Bank Of India - 02/04/25	INE692A16HZ6	1.17	-	-
Union Bank of India	INE692A16IO8	1.07	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	0.91	-	-

UTI Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	257.65B	0.60	6.59	6.38
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	257.65B	0.59	3.19	4.23
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	257.65B	0.60	6.59	5.21
UTI Liquid Cash Inst Growth	237.64B	0.59	6.50	6.31
UTI Liquid Cash Dividend Payout	237.64B	0.59	5.96	4.64

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,126.00	-38.50	-0.10%
US 30	44,538.5	-6.8	-0.02%
US 500	6,115.1	+0.6	+0.01%
美元指数期货	106.650	+0.070	+0.07%

WTI原油	70.42	-0.29	-0.41%
伦敦布伦特原油	74.48	-0.26	-0.35%
黄金	2,896.59	-4.11	-0.14%
白银	32.650	-0.205	-0.62%
天然气	3.619	-0.106	-2.85%
铜	4.6503	+0.0093	+0.20%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2592	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.92	-0.30	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6358	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2585	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	UTI Liquid Fund C.	1,048.604	+0.200	+0.02%