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UTI Flexi Cap Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UYI)

印度NSE

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209.874 +0.170 +0.08%

26/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF189A01053

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 262.98B

0P00005UYI持仓

有关UTI Equity Fund Dividend Payout (0P00005UYI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Equity Fund Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.750	3.750
股票	95.880	95.880
国债	0.370	0.370

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	35.739	25.578
市净率	4.472	3.635
市销率	5.173	2.990
市现率	41.894	22.507
股息收益率	0.764	1.235
5年盈利增长	20.497	24.925

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.330	28.596
周期性消费品	20.680	15.205
科技	16.600	11.420
医疗保健	13.000	7.742
工业	7.240	11.103
基础材料	6.930	8.319
通信服务	6.760	4.640
防御性消费品	5.460	6.349

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.28	1,307.55	+0.79%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.22	1,798.25	+0.42%
LTIMindtree	INE214T01019	4.46	5,678.00	-1.29%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.42	6,907.75	+1.35%
Zomato	INE758T01015	4.15	271.25	-0.71%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.71	1,916.75	+0.49%
Info Edge India	INE663F01024	3.62	8,637.45	-0.35%
科塔克银行	INE237A01028	3.36	1,759.90	+0.41%
Coforge	INE591G01017	3.35	9,451.10	-0.44%
Trent	INE849A01020	3.04	7,118.30	+0.77%

UTI Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	262.98B	15.10	6.68	12.28
UTI Equity Fund Growth Option D	262.98B	15.85	7.52	12.97
UTI Equity Fund Income Option D	262.98B	15.85	7.49	12.85
UTI Master Share Income Option Dire	128.6B	13.86	12.10	11.76
UTI Mastershare Unit Growth	128.6B	13.01	11.16	11.60

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,172.0	-153.8	-0.35%
US 500	6,013.9	-23.7	-0.39%
美元指数期货	107.705	-0.188	-0.17%

WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
伦敦布伦特原油	73.44	+0.59	+0.81%
黄金	2,635.41	-18.49	-0.70%
白银	30.010	-0.379	-1.25%
天然气	3.430	+0.111	+3.34%
铜	4.1238	-0.0037	-0.09%
美国大豆	988.50	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0436	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.3039	+0.0058	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3035	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9405	+0.0008	+0.09%
美元/日元	157.80	-0.19	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6219	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2574	+0.0049	+0.39%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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