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UTI Flexi Cap Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UYI)

印度NSE

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196.475 -2.010 -1.02%

14/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF189A01053

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 250.96B

0P00005UYI持仓

有关UTI Equity Fund Dividend Payout (0P00005UYI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Equity Fund Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.000	4.000	0.000
股票	96.000	96.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	31.233	22.204
市净率	3.598	3.484
市销率	4.789	2.879
市现率	36.416	21.482
股息收益率	0.861	1.256
5年盈利增长	17.926	24.660

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.800	27.948
周期性消费品	20.240	14.531
科技	16.810	12.707
医疗保健	11.830	8.164
基础材料	7.060	8.201
工业	6.870	10.996
通信服务	6.710	4.718
防御性消费品	5.680	6.523

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.23	1,251.15	-0.71%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.02	1,717.35	+1.33%
Bajaj Finance	INE296A01024	5.57	8,426.60	+0.41%
LTIMindtree	INE214T01019	4.29	5,472.60	-0.71%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.88	1,842.30	-0.76%
科塔克银行	INE237A01028	3.74	1,945.30	-0.36%
Zomato	INE758T01015	3.61	218.53	+1.18%
Info Edge India	INE663F01024	3.48	7,338.90	-1.96%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3.18	3,621.50	-1.66%
Coforge	INE591G01017	3.15	7,683.95	-1.40%

UTI Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth Option D	250.96B	-3.37	7.46	12.06
UTI Equity Fund Income Option D	250.96B	-3.37	7.43	11.94
UTI Equity Fund Growth	250.96B	-3.42	6.64	11.37
UTI Master Share Growth Option Dire	124.82B	-0.66	10.89	11.59
UTI Master Share Income Option Dire	124.82B	-0.66	10.83	10.87

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.620	+0.045	+0.04%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.27	+0.53	+0.71%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2649	+0.0069	+0.10%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
澳大利亚元/美元	0.6359	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2627	+0.0037	+0.29%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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