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UTI Children's Equity Fund Direct Income Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XWBK)

印度NSE

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91.792 +0.170 +0.18%

07/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 11.22B

0P0000XWBK持仓

有关UTI CCP Advantage Fund - Income- Direct (0P0000XWBK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI CCP Advantage Fund - Income- Direct 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.640	1.640	0.000
股票	98.360	98.360	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	28.123	27.754
市净率	3.524	3.602
市销率	3.224	2.878
市现率	24.831	23.717
股息收益率	1.189	1.126
5年盈利增长	17.939	25.702

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.210	21.752
周期性消费品	15.280	18.547
科技	11.140	11.400
工业	9.480	16.353
防御性消费品	6.820	5.608
医疗保健	6.280	5.298
基础材料	6.190	10.367
通信服务	6.180	6.528
公用事业	4.110	2.790
房地产	2.790	3.410
能源	2.520	2.800

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.19	1,713.40	+0.17%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	8.05	1,279.25	+1.20%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.71	1,930.85	-0.36%
巴帝电信	INE397D01024	4.68	1,590.85	+0.15%
Axis Bank	INE238A01034	3.18	1,067.50	+0.39%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	2.38	1,153.80	+1.05%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.20	3,830.30	-2.65%
超科水泥	INE481G01011	2.18	11,618.55	+1.00%
Whirlpool of India	INE716A01013	2.06	1,754.60	-2.44%
Bajaj Finance	INE296A01024	1.96	7,353.95	+0.06%

UTI Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Dividend Payout	252.19B	6.23	5.72	4.62
UTI Liquid Cash Inst M Div	252.19B	6.67	6.25	5.13
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	252.19B	4.96	5.67	4.99
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	252.19B	6.23	5.71	4.61
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	252.19B	6.57	6.22	5.12

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上证指数	3,229.64	+22.72	+0.71%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,488.2	-41.1	-0.10%
US 500	5,904.1	-5.4	-0.09%
美元指数期货	108.53	+0.42	+0.39%

WTI原油	74.69	+0.27	+0.36%
伦敦布伦特原油	77.28	+0.09	+0.12%
黄金	2,663.70	+0.60	+0.02%
白银	30.672	+0.004	+0.01%
天然气	3.452	0.000	0.00%
铜	4.1813	+0.0043	+0.10%
美国大豆	997.25	0.25	0.03%

欧元/美元	1.0341	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3400	-0.0010	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3408	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9421	0.0000	0.00%
美元/日元	158.16	+0.11	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6230	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2476	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	UTI CCP Advantage.	91.792	+0.170	+0.18%