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UTI Children's Equity Fund Regular Plan Payout of Income Distribution cum capital withdrawal (0P00005UYC)

印度NSE

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83.552 -0.730 -0.86%

28/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF123BSE146

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 11.17B

0P00005UYC持仓

有关UTI CCP Advantage Dividend (0P00005UYC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI CCP Advantage Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.290	2.290
股票	97.630	97.630
国债	0.090	0.090

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	28.465	26.946
市净率	3.219	3.398
市销率	3.267	2.855
市现率	25.865	30.865
股息收益率	1.164	1.097
5年盈利增长	19.170	22.901

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.250	23.037
周期性消费品	15.190	18.240
科技	10.770	10.370
工业	9.350	15.760
防御性消费品	7.310	6.812
基础材料	6.230	10.300
医疗保健	6.090	4.682
通信服务	6.070	6.552
公用事业	4.500	2.998
房地产	2.640	3.288
能源	2.580	2.896

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	8.01	1,300.10	+1.07%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.92	1,796.05	+0.16%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.40	1,857.85	+0.06%
巴帝电信	INE397D01024	4.63	1,627.15	+4.28%
Axis Bank	INE238A01034	3.24	1,136.30	+0.34%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	2.45	1,244.65	-0.53%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.28	3,709.60	-0.19%
Whirlpool of India	INE716A01013	2.21	1,849.00	+0.53%
超科水泥	INE481G01011	2.15	11,202.15	+1.86%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.06	6,575.90	+1.02%

UTI Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	286.65B	5.98	6.15	5.11
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	286.65B	6.07	6.17	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	286.65B	6.12	6.20	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	286.65B	6.20	6.30	6.42
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	286.65B	3.80	3.10	4.26

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上证指数	3,326.46	+30.76	+0.93%
富时中国A50指数	13,191.33	+97.57	+0.75%
香港恒生指数	19,423.61	+56.65	+0.29%
日经225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,857.7	+10.7	+0.02%
US 500	6,013.5	+14.8	+0.25%
美元指数期货	106.022	-0.026	-0.02%

WTI原油	69.32	+0.60	+0.87%
伦敦布伦特原油	73.00	+0.22	+0.30%
黄金	2,684.19	+19.39	+0.73%
白银	31.185	+0.629	+2.06%
天然气	3.320	+0.116	+3.62%
铜	4.1342	-0.0048	-0.12%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0552	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2420	-0.0020	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2515	+0.0013	+0.02%
港币/人民币	0.9304	-0.0002	-0.03%
美元/日元	150.04	-1.50	-0.99%
澳大利亚元/美元	0.6500	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2679	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	398.00	-2.00	-0.50%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	UTI CCP Advantage.	83.552	-0.730	-0.86%