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UTI Medium to Long Duration Fund Direct Plan Growth (0P0000XVSF)

印度NSE

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76.550 -0.050 -0.06%

08/01 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01SQ6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.14B

0P0000XVSF持仓

有关UTI Bond Fund-Growth - Direct (0P0000XVSF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Bond Fund-Growth - Direct 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.210	2.210
国债	97.540	97.540
其它	0.250	0.250

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	59.279	66.369
公司	38.258	26.933
现金	2.212	6.343

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Of India 6.92%	IN0020240134	55.97	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QK0	8.04	-	-
Hdb Financial Services Ltd.	INE756I07EJ2	7.89	-	-
Jamnagar Utilities And Power Private Limited	INE936D07182	6.42	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07SG2	4.79	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	4.78	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	4.74	-	-
07.78 RJ Sdl 2033	IN2920220349	1.65	-	-
07.74 MH Sgs 2033	IN2220220189	1.65	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07033	1.60	-	-

UTI Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Treasury Adv Inst Daily DRIP	35.05B	7.07	6.31	5.26
UTI Treasury Adv Inst D DRIP Dir	35.05B	7.15	6.42	5.43
UTI Treasury Adv Inst Flexi Div	35.05B	7.07	6.29	-
UTI Treasury Adv Inst Flexi Div Dir	35.05B	7.15	6.40	-
UTI Treasury Adv Inst M Div Dir	35.05B	7.15	6.42	5.36

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上证指数	3,220.72	-9.45	-0.29%
富时中国A50指数	12,954.54	-36.77	-0.28%
香港恒生指数	19,281.75	+1.91	+0.01%
日经225	39,453.50	-517.00	-1.29%
US 30	42,532.4	-90.9	-0.21%
US 500	5,901.7	-15.6	-0.26%
美元指数期货	108.910	-0.016	-0.01%

WTI原油	73.19	-0.13	-0.18%
伦敦布伦特原油	76.08	-0.08	-0.11%
黄金	2,674.30	+1.90	+0.07%
白银	30.698	+0.008	+0.03%
天然气	3.632	-0.035	-0.95%
铜	4.2858	+0.0173	+0.41%
美国大豆	991.38	-2.62	-0.26%

欧元/美元	1.0309	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3478	+0.0162	+0.22%
美元/离岸人民币	7.3477	-0.0046	-0.06%
港币/人民币	0.9423	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.88	-0.46	-0.29%
澳大利亚元/美元	0.6199	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2334	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.20	+6.00	+1.63%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	UTI Bond Fund-Gro.	76.550	-0.050	-0.06%