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UTI Aggressive Hybrid Fund Regular Plan Growth (0P00005WK8)

印度NSE

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375.550 -0.130 -0.03%

21/06 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01323

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 54.88B

0P00005WK8持仓

有关UTI Balanced Fund Growth (0P00005WK8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Balanced Fund Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	2.500	2.500
股票	70.630	70.630
国债	26.870	26.870

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.229	18.405
市净率	2.852	3.657
市销率	2.150	2.364
市现率	12.231	15.085
股息收益率	1.554	1.278
5年盈利增长	18.520	19.846

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	32.350	26.851
周期性消费品	13.260	14.330
工业	8.580	14.422
科技	8.210	8.930
基础材料	7.450	7.291
医疗保健	7.420	6.842
防御性消费品	6.660	6.052
能源	6.250	6.384
通信服务	4.170	4.697
公用事业	4.140	5.137
房地产	1.510	1.820

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 94

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.14	1,665.75	-0.22%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	6.68	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.25	1,158.65	+0.16%
信实工业公司	INE002A01018	3.64	2,908.40	-1.32%
ITC	INE154A01025	3.23	419.60	-0.87%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.00	1,532.70	+1.14%
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	2.33	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2.29	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.23	2,839.95	-1.09%
拉森特博洛	INE018A01030	2.12	3,535.00	-1.65%

UTI Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth Option D	239.72B	0.14	8.37	14.03
UTI Equity Fund Income Option D	239.72B	0.14	8.33	13.91
UTI Equity Fund Growth	239.72B	-0.18	7.51	13.36
UTI Equity Fund Dividend Payout	239.72B	-0.18	7.46	13.23
UTI Mastershare Unit Div Payout	124.83B	4.69	12.78	11.98

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上证指数	2,998.14	-7.30	-0.24%
富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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	UTI Balanced Fund.	375.550	-0.130	-0.03%