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UTI Aggressive Hybrid Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WK7)

印度NSE

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44.350 +0.570 +1.29%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01307

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 63.3B

0P00005WK7持仓

有关UTI Balanced Fund Dividend Payout (0P00005WK7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Balanced Fund Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.830	1.830
股票	70.160	70.160
国债	28.010	28.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.983	22.810
市净率	2.743	3.150
市销率	1.789	2.877
市现率	14.796	16.585
股息收益率	1.429	1.234
5年盈利增长	17.516	17.728

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	34.270	28.057
周期性消费品	11.700	11.890
科技	11.190	11.349
基础材料	7.840	6.191
医疗保健	7.520	8.920
工业	6.870	12.465
防御性消费品	6.450	7.034
通信服务	6.070	4.234
能源	3.690	5.195
公用事业	3.030	5.220
房地产	1.360	2.039

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 97

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.65	1,745.60	+0.25%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	5.45	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.15	1,278.05	+2.20%
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	4.39	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	3.66	1,902.25	+3.72%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3.41	-	-
ITC	INE154A01025	3.39	474.65	+3.83%
信实工业公司	INE002A01018	2.59	1,265.40	+3.47%
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	2.13	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	2.01	-	-

UTI Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth Option D	259.24B	13.92	6.62	13.23
UTI Equity Fund Income Option D	259.24B	13.92	6.60	13.11
UTI Equity Fund Growth	259.24B	13.24	5.79	12.54
UTI Equity Fund Dividend Payout	259.24B	13.24	5.76	12.42
UTI Master Share Growth Option Dire	139.87B	13.46	11.01	12.96

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	UTI Balanced Fund.	44.350	+0.570	+1.29%