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UTI Aggressive Hybrid Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WK7)

印度NSE

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47.107 +0.230 +0.49%

26/09 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01307

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 61.89B

0P00005WK7持仓

有关UTI Balanced Fund Dividend Payout (0P00005WK7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Balanced Fund Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	3.050	3.050
股票	70.610	70.610
国债	26.340	26.340

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.491	21.526
市净率	2.343	2.677
市销率	2.610	2.836
市现率	7.917	15.702
股息收益率	1.394	1.190
5年盈利增长	19.348	19.022

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	32.670	26.062
周期性消费品	11.720	12.966
科技	11.410	11.243
医疗保健	7.720	8.503
基础材料	7.530	6.616
防御性消费品	7.290	7.345
工业	6.590	13.158
通信服务	5.800	4.823
能源	4.500	5.778
公用事业	3.200	5.540
房地产	1.570	1.803

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 92

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.19	1,752.65	-1.73%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	5.37	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.83	1,306.60	-1.69%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.84	1,906.75	+0.34%
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3.74	-	-
ITC	INE154A01025	3.44	522.70	-0.01%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3.37	-	-
信实工业公司	INE002A01018	3.16	3,052.35	+1.88%
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	2.10	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	1.99	-	-

UTI Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Income Option D	270.53B	17.16	8.85	14.25
UTI Equity Fund Growth	270.53B	16.59	8.02	13.68
UTI Equity Fund Dividend Payout	270.53B	16.59	7.99	13.56
UTI Equity Fund Growth Option D	270.53B	17.16	8.87	14.37
UTI Master Share Growth Option Dire	138.09B	20.09	14.61	14.28

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上证指数	3,087.53	+86.58	+2.89%
富时中国A50指数	13,077.93	+451.53	+3.58%
香港恒生指数	20,632.30	+707.72	+3.55%
日经225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,358.0	+182.9	+0.43%
US 500	5,739.8	-5.6	-0.10%
美元指数期货	100.165	-0.081	-0.08%

WTI原油	68.04	+0.37	+0.55%
伦敦布伦特原油	71.34	+0.25	+0.35%
黄金	2,669.40	-25.50	-0.95%
白银	31.793	-0.548	-1.69%
天然气	2.920	+0.167	+6.07%
铜	4.5800	-0.0590	-1.27%
美国大豆	1,063.75	+22.75	+2.19%

欧元/美元	1.1162	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.0111	+0.0005	+0.01%
美元/离岸人民币	6.9799	+0.0089	+0.13%
港币/人民币	0.9020	+0.0009	+0.10%
美元/日元	142.34	-2.46	-1.70%
澳大利亚元/美元	0.6906	+0.0011	+0.16%
英镑/美元	1.3388	-0.0027	-0.20%

阿里巴巴	107.76	+2.69	+2.56%
腾讯控股	437.80	+7.80	+1.81%
百度	105.27	+2.71	+2.64%
京东	39.62	+1.63	+4.29%
亚马逊	187.81	-3.35	-1.75%
Meta Platforms	568.31	+0.47	+0.08%
苹果	228.02	+0.50	+0.22%

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	UTI Balanced Fund.	47.107	+0.230	+0.49%