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AXS FTSE Venture Capital Return Tracker Fund Class A Shares (LDVAX)

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25.930 +0.470 +1.85%

11/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Leland Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 31.6M

LDVAX持仓

有关Leland Thomson Reuters Venture Capital Index Fund (LDVAX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Leland Thomson Reuters Venture Capital Index Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.160	0.160	0.000
股票	100.250	106.950	6.700

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.351	27.983
市净率	5.163	6.965
市销率	3.581	4.445
市现率	16.581	18.771
股息收益率	0.898	0.721
5年盈利增长	14.430	15.802

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	47.150	39.798
金融服务	15.420	9.245
通信服务	15.030	11.530
工业	7.660	7.078
医疗保健	7.320	12.391
防御性消费品	2.490	3.629
周期性消费品	2.460	13.629
基础材料	0.980	1.757
房地产	0.770	1.576
能源	0.690	1.617
公用事业	0.030	1.153

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 146

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Meta Platforms	US30303M1027	5.13	584.82	+0.28%
微软	US5949181045	4.88	423.13	+1.22%
谷歌A	US02079K3059	4.86	181.62	+0.70%
万事达	US57636Q1040	4.86	529.17	-0.18%
Visa	US92826C8394	4.74	309.85	-0.34%
Adobe	US00724F1012	4.61	526.42	+4.35%
埃森哲	IE00B4BNMY34	4.49	360.70	+0.95%
Salesforce Inc	US79466L3024	4.48	341.15	-0.17%
甲骨文	US68389X1054	3.66	189.58	+0.24%
奈飞	US64110L1061	3.53	819.50	+1.75%

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富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,947.7	-345.4	-0.78%
US 500	5,987.0	-14.4	-0.24%
美元指数期货	105.857	+0.400	+0.38%

WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	71.75	-0.08	-0.11%
黄金	2,604.55	-13.15	-0.50%
白银	30.832	+0.219	+0.72%
天然气	2.917	-0.003	-0.10%
铜	4.1440	-0.0845	-2.00%
美国大豆	1,012.25	-10.00	-0.98%

欧元/美元	1.0624	-0.0030	-0.28%
美元/人民币	7.2328	+0.0189	+0.26%
美元/离岸人民币	7.2399	+0.0124	+0.17%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.65	+0.94	+0.61%
澳大利亚元/美元	0.6533	-0.0041	-0.62%
英镑/美元	1.2749	-0.0120	-0.94%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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