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贝莱德美国政府房贷债券基金D2 (0P0000JVX5)

卢森堡

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19.060 -0.090 -0.47%

17/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0424777026

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 43.2M

0P0000JVX5持仓

有关BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fu (0P0000JVX5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.100	36.820	20.720
国债	83.900	83.900	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	93.988	79.151
政府	6.094	42.811
衍生品	-0.082	4.261

地区配置

国债

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 324

空头持仓: 24

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government National Mortgage Association	-	10.57	-	-
United States Treasury Bills	-	6.09	-	-
Government National Mortgage Association	-	4.68	-	-
Fnma Pass-Thru I	-	3.49	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	3.36	-	-
Government National Mortgage Association	-	3.18	-	-
Government National Mortgage Association	-	3.00	-	-
Government National Mortgage Association	-	2.84	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	2.49	-	-
Fnma Pass-Thru I	-	2.35	-	-

BlackRock (Luxembourg) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Renminbi Bond Fund A2u	1.14B	2.33	-0.74	3.74
Renminbi Bond Fund A3u	1.07B	2.32	-0.74	3.73
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	492.43M	-0.90	-0.47	1.73
LU0278467773	45.74M	-1.26	-1.70	0.47
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H	3.4M	5.33	0.50	-

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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A.S SmartBeta Gov.	97.740	+0.230	+0.24%
DNW	32,300	+800	+2.54%
SGXh	0.2100	0.0000	0.00%