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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.57 | 11.46 | 10.89 |
股票 | 99.25 | 99.25 | 0.00 |
可转债 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.98 | 16.19 |
市净率 | 3.54 | 3.39 |
市销率 | 2.63 | 1.77 |
市现率 | 12.40 | 11.30 |
股息收益率 | 2.64 | 2.56 |
5年盈利增长 | 9.29 | 8.95 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.17 | 21.31 |
工业 | 14.53 | 11.25 |
金融服务 | 12.96 | 16.65 |
医疗保健 | 10.68 | 12.43 |
防御性消费品 | 7.79 | 7.85 |
周期性消费品 | 7.39 | 9.06 |
能源 | 7.15 | 7.11 |
房地产 | 6.17 | 3.54 |
公用事业 | 4.60 | 5.94 |
通信服务 | 2.58 | 4.74 |
基础材料 | 0.98 | 4.81 |
多头持仓: 68
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
微软 | US5949181045 | 8.06 | 430.16 | +0.74% | |
博通 | US11135F1012 | 5.60 | 1,407.84 | +1.04% | |
礼来 | US5324571083 | 3.02 | 807.43 | -0.13% | |
默沙东 | US58933Y1055 | 2.99 | 129.49 | -1.22% | |
宝洁 | US7427181091 | 2.90 | 165.33 | -0.10% | |
埃克森美孚 | US30231G1022 | 2.86 | 113.42 | -0.08% | |
共和服务公司 | US7607591002 | 2.81 | 186.81 | +0.26% | |
伊顿 | IE00B8KQN827 | 2.76 | 340.89 | +0.73% | |
KLA Corp | US4824801009 | 2.45 | 779.06 | +1.82% | |
苹果 | US0378331005 | 2.43 | 189.98 | +1.66% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Equity Income Fund Institutional | 94.89M | -2.24 | 7.61 | 5.51 | ||
UK Equity Income Fund Retail Income | 146.35M | -2.33 | 7.02 | 4.93 | ||
UK Equity Income Fund Retail Accumu | 122M | 1.44 | 5.44 | 5.34 | ||
UK Equity Income Fund Z Accumulatio | 757.88M | 1.71 | 6.26 | 6.17 | ||
UK Equity Income Fund Z Income GBP | 700.81M | 1.72 | 6.27 | 6.19 |
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