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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 16.860 | 36.980 | 20.120 |
国债 | 98.850 | 100.070 | 1.220 |
可转债 | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
优先股 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
证券化 | 53.454 | 33.340 |
公司 | 34.573 | 41.104 |
衍生品 | 0.167 | 20.522 |
现金 | 16.786 | 12.564 |
政府 | 10.591 | 25.650 |
多头持仓: 816
空头持仓: 54
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 0% | - | 3.05 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3% | - | 2.63 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 0% | - | 1.72 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000U2 | 1.54 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | - | 1.24 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 1.23 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 1.15 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1.12 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 0% | - | 1.11 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.625% | - | 1.10 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1B | 2.74 | -1.80 | 2.64 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1B | 2.74 | -1.80 | 2.64 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1B | 3.49 | -1.05 | 3.39 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1B | 3.34 | -1.19 | 3.24 | ||
US Core Plus Bond Fund Class X USUS | 251.58M | -0.12 | -4.18 | 1.22 |
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