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Universal Invest Medium D Inc (0P0000PP5Y)

卢森堡

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171.100 -0.130 -0.08%

16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: LU0524310694

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 62.16M

0P0000PP5Y持仓

有关Universal Invest Medium D Inc (0P0000PP5Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Universal Invest Medium D Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.390	2.410	0.020
股票	45.100	45.190	0.090
国债	48.780	48.780	0.000
可转债	1.520	1.520	0.000
优先股	0.150	0.150	0.000
其它	2.070	2.070	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.880	16.648
市净率	3.005	2.421
市销率	2.187	1.724
市现率	12.152	10.155
股息收益率	2.092	2.474
5年盈利增长	10.537	10.833

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.190	19.778
医疗保健	15.100	12.826
金融服务	14.370	15.143
周期性消费品	10.260	10.982
工业	8.730	12.243
防御性消费品	8.140	7.860
通信服务	7.820	6.707
基础材料	4.420	5.262
能源	3.290	4.251
公用事业	2.230	3.385
房地产	1.450	3.760

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,546

空头持仓: 159

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	1.90	420.21	-0.19%
苹果	US0378331005	1.63	189.87	+0.02%
英伟达	US67066G1040	1.50	924.79	-1.99%
谷歌	US02079K1079	1.12	177.29	+1.06%
亚马逊	US0231351067	0.99	184.70	+0.58%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	0.96	46.83	+1.10%
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	0.87	230.77	+1.10%
Novo Nordisk B	DK0062498333	0.82	903.3	-1.05%
阿斯麦公司	NL0010273215	0.76	853.00	-0.71%
雀巢	CH0038863350	0.55	96.62	+1.26%

CADELUX S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Universal Invest Medium HC	8.7B	4.00	2.97	5.00
Universal Invest High HC	5.56B	6.44	5.51	7.42
Universal Invest Glbl Flxbl D Inc	87.15M	4.63	2.61	4.10
Universal Invest Glbl Flxbl A Inc	21.04M	4.67	2.76	4.22
Universal Invest Glbl Flxbl A Acc	60.97M	4.67	2.76	4.24

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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Universal Invest .	171.100	-0.130	-0.08%
AURT	248.50	+0.50	+0.20%
Daiwa Japan Equit.	64,328.000	+420.000	+0.66%
Pioneer Funds Aus.	10.000	+0.040	+0.40%
JHFunds2 Core Bon.	10.83	-0.03	-0.28%
PROU	940.00	0.00	0.00%
SILV	1,000.0	0.0	0.00%
LGC	1.74	+0.04	+2.35%