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Union Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal (0P0000TJHD)

印度NSE

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17/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01021

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 35.16B

0P0000TJHD持仓

有关Union Liquid Daily Dividend Reinvestment (0P0000TJHD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Union Liquid Daily Dividend Reinvestment 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.830	103.660	3.830
其它	0.170	0.170	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	55.499	49.407
公司	44.335	27.140

主要持仓

多头持仓: 84

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	3.02	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1.80	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.80	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.80	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	1.79	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EJ9	1.79	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1.55	-	-
182 DTB 14112024	IN002024Y076	1.32	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y043	1.21	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1.20	-	-

Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Union Liquid Growth	35.16B	6.13	6.21	5.91
Union Liquid Weekly DRIP	35.16B	5.91	5.92	4.80
Union Liquid Fortnightly Div Payout	35.16B	6.13	6.21	4.89
Union Liquid Monthly Div Payout	35.16B	6.13	6.21	4.92
Union Liquid Growth Option Direct	35.16B	6.22	6.31	6.02

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香港恒生指数	19,523.00	+87.19	+0.45%
日经225	38,751.00	+247.00	+0.64%
US 30	43,598.8	-152.1	-0.35%
US 500	5,923.9	-25.3	-0.42%
美元指数期货	106.762	+0.164	+0.15%

WTI原油	67.95	-0.75	-1.09%
伦敦布伦特原油	71.79	-0.77	-1.06%
黄金	2,561.80	-11.10	-0.43%
白银	30.365	-0.204	-0.67%
天然气	2.712	-0.056	-2.02%
铜	4.0885	+0.0100	+0.25%
美国大豆	990.25	+1.75	+0.18%

欧元/美元	1.0538	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.2342	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2442	-0.0079	-0.11%
港币/人民币	0.9295	+0.0008	+0.09%
美元/日元	156.46	+0.21	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6460	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2672	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	402.40	-1.00	-0.25%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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