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UNIFOND PATRIMONIO A FI (175858036)

西班牙马德里

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14.75 -0.01 -0.07%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0175858036

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 46.81M

175858036持仓

有关Unifond Mixto Renta Fija FI (175858036)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Unifond Mixto Renta Fija FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	27.63	27.63	0.00
国债	78.55	79.13	0.58
可转债	1.45	1.45	0.00
优先股	0.19	0.19	0.00
其它	0.05	0.05	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.35	15.27
市净率	1.90	2.19
市销率	1.17	1.53
市现率	9.21	9.48
股息收益率	3.61	2.99
5年盈利增长	10.42	10.52

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.13	16.99
工业	19.56	14.96
科技	12.55	17.21
防御性消费品	9.93	7.43
公用事业	8.36	4.70
医疗保健	6.87	12.43
周期性消费品	6.40	10.71
通信服务	4.84	6.27
能源	3.87	4.66
基础材料	3.65	6.08
房地产	1.83	3.03

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 187

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro Us 2Yr Note Diciembre 2024	-	7.83	-	-
Unifond Renta Fija Corto Plazo C FI	ES0181036007	5.88	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.82	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024	-	3.64	-	-
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	2.68	112.840	+0.01%
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	FR0010590950	2.66	-	-
Futuro Eurostoxx 50 Diciembre 2024	-	2.31	-	-
Long Gilt Future Diciembre 2024	-	2.13	-	-
Futuro Euro Bund Diciembre 2024	-	1.83	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	1.68	-	-

Unigest SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	868.86M	2.82	-0.53	-
Unifond Moderado FI	843.96M	6.39	1.13	0.87
Unicorp Seleccion Dinamico	249.56M	9.94	3.10	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	103.34M	3.07	1.39	0.11
Grupo Inversor Falla SICAV	110.19M	7.53	4.51	3.15

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,237.1	+366.7	+0.84%
US 500	5,969.2	+20.5	+0.34%
美元指数期货	107.540	+0.610	+0.57%

WTI原油	70.99	+0.89	+1.27%
伦敦布伦特原油	74.97	+0.74	+1.00%
黄金	2,707.90	+33.00	+1.23%
白银	31.340	+0.397	+1.28%
天然气	3.099	-0.240	-7.19%
铜	4.0938	-0.0312	-0.76%
美国大豆	982.75	+4.75	+0.49%

欧元/美元	1.0409	-0.0065	-0.62%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2605	+0.0051	+0.07%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.74	+0.22	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6500	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2519	-0.0067	-0.53%

阿里巴巴	82.99	-2.59	-3.03%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.05	-1.59	-1.94%
京东	34.73	-0.65	-1.84%
亚马逊	198.29	-0.09	-0.05%
Meta Platforms	557.52	-5.57	-0.99%
苹果	230.11	+1.59	+0.70%

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