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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 28.93 | 28.93 | 0.00 |
国债 | 88.34 | 89.17 | 0.83 |
可转债 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
优先股 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
其它 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.41 | 15.05 |
市净率 | 1.80 | 2.13 |
市销率 | 1.08 | 1.42 |
市现率 | 8.03 | 9.06 |
股息收益率 | 3.32 | 3.01 |
5年盈利增长 | 9.85 | 10.67 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 21.30 | 14.33 |
金融服务 | 20.95 | 16.83 |
科技 | 12.07 | 16.46 |
防御性消费品 | 10.48 | 8.22 |
公用事业 | 7.54 | 4.62 |
周期性消费品 | 6.87 | 11.27 |
医疗保健 | 6.49 | 12.57 |
能源 | 4.56 | 5.02 |
通信服务 | 4.55 | 6.22 |
基础材料 | 3.55 | 6.27 |
房地产 | 1.65 | 2.70 |
多头持仓: 203
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 15.79 | - | - | |
Futuro Us 2Yr Note Septiembre 2024 | - | 7.73 | - | - | |
Unifond Renta Fija Corto Plazo C FI | ES0181036007 | 5.68 | - | - | |
10 Year Australian Treasury Bond Future June 24 | - | 3.26 | - | - | |
Long Gilt Future Septiembre 2024 | - | 3.09 | - | - | |
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAcc | IE00BFZMJT78 | 2.54 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR | FR0010590950 | 2.51 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 1.62 | - | - | |
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc | LU2242761257 | 1.61 | - | - | |
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR | IE00B2NGJY51 | 1.48 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unicorp Seleccion Prudente FI | 906.23M | -0.67 | -1.50 | - | ||
Unifond Moderado FI | 862.08M | 2.90 | 0.32 | 0.52 | ||
Unicorp Seleccion Dinamico | 255.53M | 4.48 | 1.86 | - | ||
Unifond Rentas Garantizado 2024 X | 128.52M | 1.29 | 0.67 | -0.11 | ||
Grupo Inversor Falla SICAV | 104.46M | 5.76 | 4.52 | 3.14 |
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