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Unifond Global Macro FI (0P00000JK0)

西班牙马德里

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7.746 0.000 0.00%

17/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Unigest SGIIC

ISIN: ES0127073031

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 14.98M

0P00000JK0持仓

有关Unifond Global Macro FI (0P00000JK0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Unifond Global Macro FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.620	39.410	37.790
股票	23.070	23.070	0.000
国债	75.320	80.530	5.210

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.907	14.514
市净率	2.375	2.100
市销率	1.425	1.755
市现率	8.037	10.196
股息收益率	2.241	2.503
5年盈利增长	11.602	11.234

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	71.238	53.092
现金	-5.059	755.142
衍生品	6.670	303.224
公司	3.303	19.675

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro:subyacente Sobre Standard & Poor's	-	11.81	-	-
西班牙9年期国债	ES00000123B9	10.21	3.220	+0.14%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES00000123X3	10.21	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	10.21	109.13	0.00%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	10.21	97.61	+0.05%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	10.21	95.65	+0.20%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	10.21	94.61	-0.12%
Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR	LU0501220429	8.09	163.410	+0.15%
Futuro:ustnote 10 Fisica	-	8.04	-	-
Futuro:nasdaq 100	-	6.15	-	-

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富时中国A50指数	12,634.47	-22.55	-0.18%
香港恒生指数	18,944.00	+116.65	+0.62%
日经225	38,820.50	-78.00	-0.20%
US 30	39,096.0	+26.4	+0.07%
US 500	5,312.5	+7.8	+0.15%
美元指数期货	104.340	-0.180	-0.17%

WTI原油	78.92	+0.37	+0.47%
伦敦布伦特原油	83.08	+0.20	+0.24%
黄金	2,351.85	-0.65	-0.03%
白银	31.933	+0.088	+0.28%
天然气	2.771	-0.026	-0.93%
铜	4.8447	+0.0152	+0.31%
美国大豆	1,249.75	+0.25	+0.02%

欧元/美元	1.0879	+0.0022	+0.20%
美元/人民币	7.2460	+0.0019	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2579	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9280	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.68	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6672	+0.0021	+0.31%
英镑/美元	1.2781	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	81.26	+0.46	+0.57%
腾讯控股	384.20	+6.80	+1.80%
百度	100.28	-1.15	-1.13%
京东	30.27	-0.93	-2.98%
亚马逊	180.75	-0.30	-0.17%
Meta Platforms	478.22	+12.44	+2.67%
苹果	189.98	+3.10	+1.66%

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