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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 15.51 | 15.62 | 0.11 |
国债 | 84.49 | 84.49 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.51 | 17.39 |
市净率 | 0.24 | 2.04 |
市销率 | 1.10 | 2.22 |
市现率 | 0.66 | 8.64 |
股息收益率 | - | 1.86 |
5年盈利增长 | - | 13.22 |
多头持仓: 21
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.45% | ES0000012A97 | 11.09 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0.35% | ES0000012B62 | 10.58 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 8.86 | 95.62 | -0.13% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 8.21 | 98.42 | +0.10% | |
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur | ES00000126A4 | 6.17 | 100.16 | +0.29% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES00000123N4 | 4.66 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 4.47 | 95.44 | -0.08% | |
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 4.31 | 93.140 | +0.04% | |
Instituto de Credito Oficial 0% | XS2073787470 | 3.94 | - | - | |
Xunta de Galicia 0.08% | ES0001352592 | 3.53 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unifond Tesoreroa FI | 1.07B | 1.19 | 1.33 | 0.19 | ||
Unifond Renta Fija Largo Plazo FI | 10.39K | -1.12 | -1.20 | -0.14 |
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