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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 21.250 | 48.780 | 27.530 |
股票 | 11.980 | 18.290 | 6.310 |
国债 | 53.440 | 60.020 | 6.580 |
可转债 | 3.350 | 3.350 | 0.000 |
优先股 | 0.320 | 0.320 | 0.000 |
其它 | 9.680 | 9.680 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.384 | 16.182 |
市净率 | 1.426 | 2.335 |
市销率 | 0.815 | 1.677 |
市现率 | 5.734 | 9.547 |
股息收益率 | 2.662 | 2.494 |
5年盈利增长 | 12.103 | 11.181 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.350 | 19.345 |
金融服务 | 17.320 | 15.089 |
医疗保健 | 12.690 | 12.442 |
周期性消费品 | 11.130 | 12.246 |
工业 | 10.290 | 12.221 |
能源 | 7.280 | 4.665 |
基础材料 | 6.950 | 7.094 |
通信服务 | 6.330 | 7.143 |
防御性消费品 | 3.370 | 8.019 |
房地产 | 2.440 | 2.562 |
公用事业 | 1.850 | 3.514 |
多头持仓: 37
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.1% | IT0005329344 | 5.94 | - | - | |
Candriam Risk Arbitrage C | FR0000438707 | 4.91 | 2,577.770 | +0.19% | |
Dunas Valor Prudente I FI | ES0175437039 | 4.91 | 265.162 | +0.02% | |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 4.84 | 107.048 | +0.03% | |
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc | LU1585265819 | 4.76 | 134.550 | +0.07% | |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc | IE00BKPSFD61 | 4.74 | 5.65 | -0.16% | |
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EUR | LU2386637925 | 4.69 | - | - | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR | LU0658025209 | 4.67 | - | - | |
Candriam Index Arbitrage V | FR0011510023 | 4.64 | - | - | |
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EUR IAcc | IE00BFZMJT78 | 4.61 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unicorp Seleccion Prudente FI | 917.22M | -0.67 | -1.50 | - | ||
Unifond Moderado FI | 868.4M | 1.58 | -0.08 | 0.40 | ||
Unicorp Seleccion Dinamico | 251.32M | 4.48 | 1.86 | - | ||
Unifond Rentas Garantizado 2024 X | 129.42M | 1.01 | 0.59 | -0.03 | ||
Grupo Inversor Falla SICAV | 103.15M | 4.35 | 5.23 | 3.03 |
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