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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 72.66 | 75.96 | 3.30 |
国债 | 18.14 | 19.66 | 1.52 |
可转债 | 9.26 | 9.28 | 0.02 |
优先股 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
其它 | 3.91 | 4.00 | 0.09 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.21 | 16.65 |
市净率 | 1.49 | 2.42 |
市销率 | 0.87 | 1.72 |
市现率 | 6.11 | 10.16 |
股息收益率 | 2.24 | 2.47 |
5年盈利增长 | 13.59 | 10.83 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 18.90 | 12.24 |
科技 | 17.92 | 19.78 |
周期性消费品 | 17.59 | 10.98 |
金融服务 | 12.84 | 15.14 |
医疗保健 | 10.78 | 12.83 |
基础材料 | 6.66 | 5.26 |
通信服务 | 4.58 | 6.71 |
房地产 | 3.94 | 3.76 |
防御性消费品 | 3.43 | 7.86 |
能源 | 2.69 | 4.25 |
公用事业 | 0.67 | 3.38 |
多头持仓: 35
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EUR | IE00B578XK25 | 10.71 | - | - | |
Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc | IE00BDTYYL24 | 6.92 | - | - | |
Oddo Avenir Europe CR-EUR | FR0000974149 | 6.74 | 699.280 | -0.32% | |
Magallanes European Equity P FI | ES0159259029 | 6.12 | 236.284 | -0.57% | |
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Clas | IE00BF1T7090 | 5.48 | 21.570 | -0.19% | |
Robeco BP US Premium Equities IH € | LU0320897043 | 5.42 | - | - | |
GVC Gaesco 300 Places Worldwide I FI | ES0157638018 | 5.39 | 16.544 | -0.12% | |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E | LU1582221328 | 5.09 | 17.760 | -0.11% | |
Calamos Global Convertible Z EUR Acc | IE00BKRVJD11 | 4.98 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fun | LU0360484769 | 4.90 | 110.940 | -0.38% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unicorp Seleccion Prudente FI | 920.53M | -0.67 | -1.50 | - | ||
Unifond Moderado FI | 880.14M | 1.58 | -0.08 | 0.40 | ||
Unicorp Seleccion Dinamico | 257.6M | 4.48 | 1.86 | - | ||
Unifond Rentas Garantizado 2024 X | 129.34M | 1.01 | 0.59 | -0.03 | ||
Grupo Inversor Falla SICAV | 104.59M | 4.35 | 5.23 | 3.03 |
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