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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 24.920 | 37.570 | 12.650 |
国债 | 71.380 | 91.500 | 20.120 |
可转债 | 3.670 | 3.670 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.508 | 17.349 |
市净率 | 0.237 | 2.258 |
市销率 | 1.104 | 1.580 |
市现率 | 0.664 | 9.797 |
股息收益率 | - | 2.553 |
5年盈利增长 | - | 11.722 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 52.223 | 49.812 |
政府 | 22.188 | 34.848 |
现金 | 17.504 | 15.252 |
衍生品 | 7.387 | 8.386 |
证券化 | 0.688 | 6.656 |
多头持仓: 108
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur | IT0005282527 | 8.89 | 99.01 | +0.01% | |
Italy (Republic Of) 0.1% | IT0005329344 | 5.28 | - | - | |
Euro Bobl Future Sept 22 | DE000C6J0K29 | 4.90 | - | - | |
Btpi Tf 2,35% St24 Eur | IT0005004426 | 4.62 | 100.71 | 0.00% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | IT0005331878 | 4.44 | 100.75 | +0.02% | |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc | IE00BKPSFD61 | 4.05 | 5.66 | +0.10% | |
Italy 1.1 01-Apr-2027 | IT0005484552 | 3.15 | 94.100 | -0.03% | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 2.98 | 101.07 | -0.03% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 2.83 | - | - | |
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc | LU1585265819 | 2.10 | 134.830 | +0.04% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unicorp Seleccion Prudente FI | 923.59M | -0.67 | -1.50 | - | ||
Unifond Moderado FI | 884.38M | 1.58 | -0.08 | 0.40 | ||
Unicorp Seleccion Dinamico | 259.43M | 4.48 | 1.86 | - | ||
Unifond Rentas Garantizado 2024 X | 128.24M | 1.01 | 0.59 | -0.03 | ||
Grupo Inversor Falla SICAV | 105.01M | 4.35 | 5.23 | 3.03 |
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