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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.370 | 3.370 | 0.000 |
国债 | 93.630 | 93.630 | 0.000 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 2.990 | 2.990 | 0.000 |
多头持仓: 150
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
UniInstitutional Basic Emerging Markets | LU1348768752 | 2.99 | - | - | |
UniInstitutional EM Corp Bds Flex USD | LU2148048080 | 2.27 | - | - | |
UniInstitutional Asian Bd and Crny USD | LU2370814555 | 2.27 | - | - | |
GACI First Investment Co. 4.875% | XS2585988061 | 2.07 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 7.875% | - | 1.93 | - | - | |
Export-Import Bank of India 5.5% | - | 1.57 | - | - | |
Oman (Sultanate Of) 4.875% | XS1944412664 | 1.53 | - | - | |
PETRONAS Capital Ltd. 4.55% | - | 1.37 | - | - | |
Polyus Finance PLC 3.25% | XS2396900685 | 1.36 | - | - | |
GACI First Investment Co. 4.75% | XS2585987683 | 1.35 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta Corp C | 1.24B | 1.05 | -2.96 | 0.91 | ||
UniEuroRenta Corporates A | 1.24B | 1.08 | -2.80 | 1.10 | ||
UniEuroRenta Corporates M | 1.24B | 1.14 | -2.61 | 1.26 | ||
UniEuroKapital Corporates A | 1.2B | 0.49 | -1.00 | 0.51 | ||
UniEuroKapital Corporates net A | 1.2B | 0.40 | -1.30 | 0.22 |
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