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Unifond Conservador A FI (0P00018H12)

西班牙马德里

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6.239 -0.020 -0.29%

12/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180842009

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 845.4M

0P00018H12持仓

有关Unicorp Seleccion Prudente FI (0P00018H12)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Unicorp Seleccion Prudente FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	33.520	35.760	2.240
国债	105.890	114.150	8.260
可转债	3.700	3.700	0.000
优先股	0.620	0.620	0.000
其它	0.380	0.390	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.843	16.332
市净率	2.137	2.480
市销率	1.560	1.800
市现率	10.607	10.479
股息收益率	1.896	2.558
5年盈利增长	10.520	10.513

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	59.660	23.841
公司	45.685	24.475
现金	-49.757	17.419
衍生品	2.715	20.291
证券化	6.829	3.793

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	10.86	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.02	-	-
Euro Bund Future Schatz 2Yr Mar 2025	-	7.15	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Marzo 2025	-	5.83	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	4.68	-	-
Futuro Nasdaq 100 E Mini Marzo 2025	-	4.55	-	-
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	3.94	114.630	+0.03%
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	LU1163205096	3.84	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3.77	-	-
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877925	3.69	105.235	+0.01%

Unigest SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Unifond Moderado FI	857.9M	2.09	2.60	1.04
Unicorp Seleccion Dinamico	256.44M	3.13	5.50	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	201.5M	0.20	1.66	0.13
Grupo Inversor Falla SICAV	114.42M	2.65	5.32	3.33
Unifond Mixto Renta Fija FI	61.7M	1.91	2.52	0.53

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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