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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
股票 | 97.22 | 97.22 | 0.00 |
其它 | 1.81 | 1.81 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.82 | 13.72 |
市净率 | 2.62 | 2.00 |
市销率 | 1.35 | 1.20 |
市现率 | 13.59 | 8.77 |
股息收益率 | 1.68 | 3.09 |
5年盈利增长 | 15.91 | 9.99 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 27.85 | 21.10 |
科技 | 21.69 | 7.56 |
金融服务 | 21.37 | 16.32 |
医疗保健 | 11.00 | 10.02 |
周期性消费品 | 6.48 | 13.14 |
基础材料 | 3.20 | 6.02 |
通信服务 | 3.19 | 6.30 |
防御性消费品 | 2.35 | 11.19 |
能源 | 1.76 | 7.40 |
房地产 | 1.10 | 3.16 |
多头持仓: 44
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
劳斯莱斯 | GB00B63H8491 | 4.29 | 453.40 | +0.53% | |
Intermediate Capital Group | GB00BYT1DJ19 | 4.02 | 2,310.00 | -1.28% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 3.91 | 3,416.00 | +0.44% | |
JTC PLC | JE00BF4X3P53 | 3.85 | 901.00 | -0.88% | |
Sage | GB00B8C3BL03 | 3.61 | 1,022.50 | +0.69% | |
Ferguson | JE00BJVNSS43 | 3.47 | 15,900.0 | -1.40% | |
伦敦证券交易所 | GB00B0SWJX34 | 3.27 | 9,162.0 | +0.73% | |
Ashtead Group | GB0000536739 | 3.13 | 5,688.0 | -0.21% | |
CRH公司 | IE0001827041 | 3.11 | 6,118.0 | -1.55% | |
4Imprint Group Plc | GB0006640972 | 3.10 | 6,490.0 | +1.57% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marlborough Special Situations A Ac | 672.8M | 4.42 | -10.18 | 5.48 | ||
Marlborough Special Situations Fund | 672.8M | 4.68 | -9.50 | 6.23 | ||
Marlborough UK MicroCap Grow P Acc | 624.14M | 5.41 | -11.58 | 6.14 | ||
Multi-Cap Fund Class A Income | 270.33M | 3.57 | 0.62 | 11.48 | ||
Multi-Cap Fund Class P Income | 270.33M | 3.83 | 1.38 | 12.33 |
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