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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
股票 | 97.75 | 97.75 | 0.00 |
其它 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.85 | 13.75 |
市净率 | 3.45 | 2.06 |
市销率 | 1.89 | 1.28 |
市现率 | 13.53 | 9.40 |
股息收益率 | 1.44 | 3.12 |
5年盈利增长 | 10.63 | 9.87 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 30.53 | 20.12 |
科技 | 22.69 | 7.02 |
金融服务 | 20.86 | 17.10 |
周期性消费品 | 8.88 | 14.33 |
医疗保健 | 7.26 | 9.78 |
基础材料 | 4.68 | 5.69 |
通信服务 | 3.65 | 6.83 |
防御性消费品 | 1.46 | 11.66 |
多头持仓: 40
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Trustpilot Group | GB00BNK9TP58 | 4.63 | 309.03 | +0.66% | |
CRH公司 | IE0001827041 | 4.57 | 7,530.0 | +0.16% | |
JTC PLC | JE00BF4X3P53 | 4.46 | 991.00 | +1.02% | |
伦敦证券交易所 | GB00B0SWJX34 | 4.24 | 11,305.0 | +0.76% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 4.21 | 3,623.49 | +0.43% | |
Intermediate Capital Group | GB00BYT1DJ19 | 3.99 | 2,080.00 | +1.46% | |
Smurfit Westrock | IE00028FXN24 | 3.93 | 4,329.0 | +1.51% | |
凯爱瑞集团 | GB00B19NLV48 | 3.77 | 3,468.0 | -0.03% | |
Ashtead Group | GB0000536739 | 3.74 | 4,953.0 | -0.60% | |
Sage | GB00B8C3BL03 | 3.68 | 1,293.00 | +0.27% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marlborough Special Situations A Ac | 586.21M | 4.29 | -9.86 | 5.59 | ||
Marlborough Special Situations Fund | 586.21M | 5.01 | -9.18 | 6.34 | ||
Marlborough UK MicroCap Grow P Acc | 550.56M | 6.10 | -12.00 | 6.86 | ||
Multi-Cap Fund Class A Income | 258.9M | -0.20 | -3.19 | 12.34 | ||
Multi-Cap Fund Class P Income | 258.9M | 0.50 | -2.46 | 13.19 |
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