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PIMCO GIS UK Long Term Corporate Bond Fund Institutional GBP Accumulation (0P00005XSE)

伦敦

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21.340 -0.020 -0.09%

14/02 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0CNPY59

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 115.42M

0P00005XSE持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK Long T (0P00005XSE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK Long T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	107.210	126.110	18.900
可转债	0.330	0.330	0.000
其它	6.730	6.730	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	80.233	63.374
政府	6.350	17.135
证券化	19.459	10.313
现金	-14.344	13.902
衍生品	1.456	11.897

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 413

空头持仓: 54

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	6.73	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.87	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1.97	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.97	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1.85	-	-
Lloyds Bank plc 6.5%	XS0543369184	1.44	-	-
AT&T Inc 4.25%	XS0932036154	1.44	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	1.40	-	-
E.ON International Finance B.V. 5.875%	XS0327443627	1.20	-	-
Electricite de France SA 5.5%	FR0011225150	1.18	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Institutional Inc GBP H	73.18B	1.19	2.02	3.43
Income Fund R Inc GBP Hedged	73.18B	1.17	1.75	3.17
Global Bond Fund Institutional IncG	12.83B	0.63	-0.07	1.68
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	12.83B	0.60	-0.41	1.32
Global Bond Fund Institutional AcAG	12.83B	0.65	-0.06	1.67

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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