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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
股票 | 99.19 | 99.19 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.06 | 13.43 |
市净率 | 1.71 | 1.93 |
市销率 | 0.95 | 1.26 |
市现率 | 6.26 | 8.30 |
股息收益率 | 3.65 | 3.56 |
5年盈利增长 | 6.73 | 8.59 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 18.83 | 15.28 |
金融服务 | 16.47 | 16.85 |
防御性消费品 | 13.59 | 15.09 |
医疗保健 | 11.51 | 11.55 |
周期性消费品 | 10.92 | 10.96 |
能源 | 7.62 | 10.97 |
基础材料 | 7.23 | 7.74 |
科技 | 4.84 | 3.40 |
通信服务 | 4.20 | 5.58 |
房地产 | 3.06 | 2.71 |
公用事业 | 1.74 | 3.61 |
多头持仓: 106
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 5.67 | 12,416.0 | +0.68% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 5.05 | 34.37 | +1.21% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 4.20 | 49.69 | +0.38% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 4.14 | 1,791.50 | +0.62% | |
伦敦证券交易所 | GB00B0SWJX34 | 2.84 | 9,100.0 | -0.68% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 2.74 | 3,453.00 | +0.06% | |
英国石油公司 | GB0007980591 | 2.51 | 511.00 | +1.37% | |
康帕斯集团(Compass) | GB00BD6K4575 | 2.48 | 2,295.00 | +0.57% | |
BAE系统公司 | GB0002634946 | 2.39 | 1,396.00 | +0.29% | |
英美资源集团 | GB00B1XZS820 | 2.12 | 2,786.0 | +1.83% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Equity Income Fund Institutional | 93.49M | -2.24 | 7.61 | 5.51 | ||
UK Equity Income Fund Retail Income | 143.39M | -2.33 | 7.02 | 4.93 | ||
UK Equity Income Fund Z Income GBP | 701.71M | 1.50 | 7.39 | 6.42 | ||
UK Equity Income Fund Retail Accumu | 120.39M | 1.30 | 6.55 | 5.58 | ||
UK Equity Income Fund Z Accumulatio | 750.6M | 1.50 | 7.38 | 6.41 |
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