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iShares UK Gilts All Stocks Index Fund (UK) X Inc (0P0000WV75)

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23/12 - 闭盘. GBP 货币
类型:  基金
市场:  英国
发行商:  BlackRock Fund Managers Limited
ISIN:  GB00B41JDF95 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 7.17B
BlackRock UK Gilts All Stocks Tracker Fund X Inc 0.89 0.00 0%

0P0000WV75持仓

 
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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 2.27 2.27 0.00
国债 97.73 97.73 0.00

 投资风格

对于债券基金,横轴表示基金的到期类别,表示为:短期、中期和长期。 纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别:高、中、低。

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
政府 97.73 82.46
现金 2.27 6.68

地区配置

  • 欧洲发达地区
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 1

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  GBGOVT 1.5 22-Jul-2026 GB00BYZW3G56 2.64 95.85 -0.04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB00B24FF097 2.59 - -
  GBGOVT 2 07-Sep-2025 GB00BTHH2R79 2.54 98.20 -0.05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB00BK5CVX03 2.48 - -
  英国20年期国债 GB0004893086 2.47 5.089 -0.59%
  UK 1.25 22-Jul-2027 GB00BDRHNP05 2.40 92.860 -0.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB00BJMHB534 2.29 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB00B52WS153 2.17 - -
  GBGOVT 5 07-Mar-2025 GB0030880693 2.15 99.78 -0.30%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB00BQC82B83 2.15 - -

BlackRock Fund Managers Limited的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Corporate Bond Tracker Fund D Acc 4.33B 2.32 -3.22 1.96
  Corporate Bond Tracker Fund D Inc 4.33B 2.32 -3.18 1.97
  Corporate Bond Tracker Fund H Acc 4.33B 2.32 -3.22 1.98
  Corporate Bond Tracker Fund L Acc 4.33B 2.22 -3.31 1.88
  Corporate Bond Tracker Fund L Inc 4.33B 2.22 -3.27 1.89
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