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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.84 | 1.84 | 0.00 |
股票 | 97.06 | 97.06 | 0.00 |
其它 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.65 | 11.94 |
市净率 | 1.95 | 1.76 |
市销率 | 0.65 | 1.02 |
市现率 | 6.60 | 7.18 |
股息收益率 | 3.98 | 4.80 |
5年盈利增长 | 8.17 | 9.03 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 24.94 | 14.41 |
防御性消费品 | 17.74 | 13.86 |
医疗保健 | 13.06 | 9.77 |
金融服务 | 10.41 | 20.99 |
周期性消费品 | 9.69 | 10.62 |
通信服务 | 9.38 | 5.27 |
房地产 | 4.54 | 3.83 |
基础材料 | 3.95 | 7.27 |
公用事业 | 3.89 | 6.02 |
科技 | 2.39 | 4.07 |
多头持仓: 51
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
帝国烟草公司 | GB0004544929 | 6.73 | 1,868.00 | +0.08% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 5.77 | 1,799.50 | +1.07% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 4.93 | 49.80 | +0.61% | |
Pearson | GB0006776081 | 4.49 | 997.60 | -0.24% | |
RS PLC | GB0003096442 | 3.99 | 830.00 | +0.91% | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 3.37 | 12,370.0 | +0.31% | |
Rentokil Initial | GB00B082RF11 | 3.30 | 425.00 | +1.05% | |
Wincanton PLC | GB0030329360 | 2.93 | - | - | |
玛莎百货 | GB0031274896 | 2.75 | 272.60 | +0.74% | |
法通保险 | GB0005603997 | 2.67 | 248.60 | -0.12% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Equity Income Fund Institutional | 95.02M | -2.24 | 7.61 | 5.51 | ||
UK Equity Income Fund Retail Income | 145.73M | -2.33 | 7.02 | 4.93 | ||
UK Equity Income Fund Z Accumulatio | 761.66M | 1.50 | 7.38 | 6.41 | ||
UK Equity Income Fund Z Income GBP | 712.91M | 1.50 | 7.39 | 6.42 | ||
Fund Institutional Income GBP | 413.66K | 7.97 | 7.72 | 9.55 |
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