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天利英国股票收入基金 Ret Acc GBP (0P0000KCSL)

伦敦

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22/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B60SM090

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 114.78M

0P0000KCSL持仓

有关Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Accumula (0P0000KCSL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Accumula 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.56	0.56
股票	98.39	98.39
其它	1.05	1.05

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.18	12.11
市净率	2.07	1.80
市销率	0.65	1.01
市现率	7.59	7.47
股息收益率	3.89	4.69
5年盈利增长	9.58	9.31

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	22.80	13.95
防御性消费品	20.74	14.42
医疗保健	12.85	10.00
金融服务	10.56	21.02
通信服务	9.82	5.50
周期性消费品	9.60	10.59
房地产	4.09	4.05
基础材料	4.00	7.12
公用事业	3.39	6.18
科技	2.14	4.19

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
帝国烟草公司	GB0004544929	7.31	2,532.00	+0.92%
Unilever	GB00B10RZP78	6.69	56.44	+3.45%
GSK plc	GB00BN7SWP63	5.22	1,342.00	+2.48%
RS PLC	GB0003096442	4.50	727.00	+3.41%
Pearson	GB0006776081	3.98	1,227.50	+2.21%
玛莎百货	GB0031274896	3.41	379.00	+1.91%
阿斯利康制药	GB0009895292	3.20	10,474.0	+4.09%
英国电信集团	GB0030913577	2.89	151.25	+2.40%
乐购（TESCO）	GB00BLGZ9862	2.79	353.40	+0.71%
英国独立电视台	GB0033986497	2.79	65.50	+5.56%

Threadneedle Investment Services Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UK Equity Income Fund Institutional	90.16M	-2.24	7.61	5.51
UK Equity Income Fund Retail Income	135.23M	-2.33	7.02	4.93
UK Equity Income Fund Z Accumulatio	660.24M	10.40	7.25	7.07
UK Equity Income Fund Z Income GBP	631.64M	10.41	7.25	7.08
TE Institutional Accumulation GBP	161.95M	5.50	7.78	9.42

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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