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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 99.65 | 99.65 | 0.00 |
其它 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.90 | 12.01 |
市净率 | 1.99 | 1.79 |
市销率 | 0.61 | 1.02 |
市现率 | 7.36 | 7.53 |
股息收益率 | 4.15 | 4.73 |
5年盈利增长 | 8.83 | 9.59 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 22.52 | 13.42 |
防御性消费品 | 20.62 | 14.39 |
医疗保健 | 12.26 | 9.80 |
周期性消费品 | 10.67 | 10.59 |
通信服务 | 10.17 | 5.53 |
金融服务 | 10.11 | 20.97 |
房地产 | 4.12 | 4.22 |
基础材料 | 3.92 | 7.02 |
公用事业 | 3.39 | 6.25 |
科技 | 2.22 | 4.40 |
多头持仓: 42
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
帝国烟草公司 | GB0004544929 | 8.16 | 2,571.50 | -0.06% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 6.79 | 54.83 | -0.38% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 5.17 | 1,331.00 | +0.83% | |
Pearson | GB0006776081 | 4.65 | 1,270.00 | +0.08% | |
RS PLC | GB0003096442 | 4.01 | 673.00 | -0.88% | |
玛莎百货 | GB0031274896 | 3.56 | 377.70 | -0.45% | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 3.16 | 10,416.0 | +1.56% | |
Rentokil Initial | GB00B082RF11 | 3.15 | 395.30 | -1.08% | |
DS Smith | GB0008220112 | 3.13 | 538.50 | +0.09% | |
泰莱公司 | GB00BP92CJ43 | 2.83 | 661.50 | -1.71% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Equity Income Fund Retail Accumu | 116.43M | 11.76 | 7.26 | 6.05 | ||
UK Equity Income Fund Retail Income | 136.13M | 11.77 | 7.27 | 6.06 | ||
UK Equity Income Fund Z Accumulatio | 662.49M | 12.58 | 8.11 | 6.89 | ||
UK Equity Income Fund Z Income GBP | 633.69M | 12.59 | 8.11 | 6.90 | ||
European Select Fund Z Income GBP | 89.78M | 6.38 | 3.35 | 9.99 |
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