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RGI UK Alpha Fund A Inc (0P00007Y4U)

伦敦

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2.12 +0.02 +1.00%

22/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: River and Mercantile AM LLP

ISIN: GB00B1DSZM47

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.39M

0P00007Y4U持仓

有关River and Mercantile UK Equity High Alpha Fund A I (0P00007Y4U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 River and Mercantile UK Equity High Alpha Fund A I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	99.23	99.35	0.12
可转债	0.01	0.01	0.00
优先股	0.01	0.01	0.00
其它	0.94	0.95	0.01

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.96	13.77
市净率	1.27	2.07
市销率	0.73	1.25
市现率	6.29	9.22
股息收益率	3.66	3.09
5年盈利增长	10.75	9.64

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.89	16.95
周期性消费品	15.60	13.91
工业	14.20	20.82
防御性消费品	10.27	11.37
基础材料	9.71	5.73
医疗保健	7.74	9.81
科技	6.46	7.31
能源	6.45	6.40
通信服务	6.43	6.59
房地产	3.69	3.22
公用事业	1.55	3.85

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 331

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿斯利康制药	GB0009895292	4.02	10,474.0	+4.09%
Shell	GB00BP6MXD84	3.32	31.61	+0.25%
Unilever	GB00B10RZP78	2.82	56.44	+3.45%
力拓集团	GB0007188757	2.20	4,945.0	+0.42%
劳埃德银行集团	GB0008706128	2.11	54.42	-1.09%
巴克莱银行	GB0031348658	1.99	257.20	-2.08%
汇丰控股有限公司	GB0005405286	1.98	724.40	-0.34%
英美资源集团	GB00B1XZS820	1.83	2,359.0	+0.38%
英国保诚集团	GB0007099541	1.73	635.00	-0.06%
英国石油公司	GB0007980591	1.66	392.70	+1.06%

SVM Asset Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
River and Mercantile UK Equity Smal	98.06M	7.74	-5.80	8.16
UK Equity High Alpha Fund B Acc	17.53M	6.83	3.01	6.56
UK Equity High Alpha Fund Z Acc	37.29M	7.51	3.79	7.37

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富时中国A50指数	13,056.14	-15.64	-0.12%
香港恒生指数	19,190.00	-39.97	-0.21%
日经225	38,786.50	+465.50	+1.21%
US 30	44,549.5	+253.0	+0.57%
US 500	5,994.4	+25.1	+0.42%
美元指数期货	106.817	-0.690	-0.64%

WTI原油	70.91	-0.33	-0.46%
伦敦布伦特原油	74.30	-0.33	-0.44%
黄金	2,708.00	-29.20	-1.07%
白银	31.355	-0.421	-1.32%
天然气	3.528	+0.241	+7.33%
铜	4.1688	+0.0320	+0.77%
美国大豆	986.75	+0.13	+0.01%

欧元/美元	1.0486	+0.0069	+0.66%
美元/人民币	7.2429	-0.0026	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2471	+0.0043	+0.06%
港币/人民币	0.9308	0.0001	0.00%
美元/日元	153.70	-1.04	-0.67%
澳大利亚元/美元	0.6530	+0.0029	+0.45%
英镑/美元	1.2599	+0.0068	+0.54%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	394.60	-6.00	-1.50%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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