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PIMCO GIS UK Corporate Bond Fund Institutional GBP Accumulation (0P00009RFL)

伦敦

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20.260 -0.020 -0.10%

06/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B24J5563

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 216.75M

0P00009RFL持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK Corpor (0P00009RFL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK Corpor 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	114.100	155.470	41.370
可转债	0.650	0.650	0.000
优先股	0.420	0.420	0.000
其它	5.650	5.650	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.501	11.417
市净率	3.537	1.597
市销率	0.362	1.204
市现率	4.090	8.477
股息收益率	1.846	3.798
5年盈利增长	-	11.106

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	73.846	62.635
政府	16.886	17.261
证券化	24.769	10.361
现金	-21.675	11.612
衍生品	0.282	11.839

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 428

空头持仓: 88

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS	IE00B622SG73	8.12	103.14	+0.02%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	5.65	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.55	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.51	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.52	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	2.10	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	1.97	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.83	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	1.74	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.63	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Institutional Inc GBP H	89.28B	5.88	1.85	3.29
Income Fund R Inc GBP Hedged	89.28B	5.68	1.58	3.03
Global Bond Fund Institutional AcAG	15.79B	4.24	-0.60	1.96
Global Bond Fund Institutional IncG	15.79B	4.19	-0.62	1.96
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	15.79B	3.90	-0.95	1.61

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上证指数	3,227.14	-2.51	-0.08%
富时中国A50指数	12,950.43	-63.17	-0.49%
香港恒生指数	19,362.75	-84.83	-0.44%
日经225	39,830.50	-246.50	-0.62%
US 30	42,596.3	+67.0	+0.16%
US 500	5,922.4	+12.9	+0.22%
美元指数期货	108.460	-0.070	-0.06%

WTI原油	74.72	+0.47	+0.63%
伦敦布伦特原油	77.42	+0.23	+0.30%
黄金	2,662.22	-3.18	-0.12%
白银	30.720	+0.034	+0.11%
天然气	3.442	-0.010	-0.29%
铜	4.1867	+0.0097	+0.23%
美国大豆	995.12	-2.13	-0.21%

欧元/美元	1.0350	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.3493	+0.0083	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3492	+0.0084	+0.11%
港币/人民币	0.9429	+0.0008	+0.08%
美元/日元	158.06	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6217	-0.0013	-0.21%
英镑/美元	1.2479	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	373.40	-6.20	-1.63%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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