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UCS FLEX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO (0P0000U2Z3)

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449.192 +0.180 +0.04%

20/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRUCSECTF006

S/N: 05.785.045/0001-32

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.7B

0P0000U2Z3持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.480	7.480	0.000
国债	92.530	92.530	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	80.761	3,006.230
公司	19.240	14.208

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	21.41	4,097.080	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12.64	15,781.960	+0.04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	9.55	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	9.03	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	7.07	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	6.95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5.95	-	-
Banco Bradesco SA 1%	BRBBDCLFC0Y4	4.87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	4.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.57	-	-

Safra Asset Management Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.19B	10.35	12.73	9.62
BR2GLLCTF002	916.47M	3.18	10.10	-
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	781.17M	8.94	11.95	-
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTI	1.06B	23.15	14.74	-
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	816.77M	5.81	9.12	3.77

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0406	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3028	-0.0036	-0.05%
港币/人民币	0.9396	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.40	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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