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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist (0P00001ZN4)

卢森堡

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9.850 -0.020 -0.20%

26/06 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0234737475

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 454.94M

0P00001ZN4持仓

有关UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Yield (CHF) P dist (0P00001ZN4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Yield (CHF) P dist 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.000	116.630	105.630
股票	31.960	32.160	0.200
国债	48.340	48.600	0.260
可转债	1.480	1.480	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	7.190	7.240	0.050

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.632	16.906
市净率	2.142	2.581
市销率	1.530	1.860
市现率	7.920	10.835
股息收益率	3.089	2.766
5年盈利增长	9.248	9.510

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	19.730	19.131
金融服务	16.260	15.885
科技	16.040	15.870
防御性消费品	13.350	11.011
工业	8.470	10.553
能源	6.980	3.118
周期性消费品	6.940	9.580
通信服务	5.290	5.261
基础材料	4.230	5.759
房地产	1.410	4.098
公用事业	1.310	9.142

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 152

空头持仓: 59

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corpor	LU1469614280	10.35	12,120.800	-0.32%
Star Compass PLC 0%	XS0487499336	7.45	-	-
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc	LU2397254066	7.15	-	-
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc	LU2397253928	5.79	-	-
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc	LU0426896535	4.85	-	-
Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc	LU2397253761	4.82	-	-
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc	LU2100403588	4.43	-	-
MOA - Risk Parity Strategies CHF H Q-Acc	LU1435301673	4.03	-	-
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc	LU0396345034	3.97	12,045.150	-0.12%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc	LU0225530384	3.82	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBSLuxEqUSAGrowth USD CHF H P Acc	2.59B	10.11	3.07	9.90
UBSLuxEqUSA Growth USD CHF H Q Acc	2.59B	5.67	1.83	10.77
LU1050652996	2.59B	5.85	2.36	11.50
UBSLux Strat Balanced CHF QDist	1.91B	-10.35	1.78	3.47
UBSLux Strat Balanced CHF Q CDist	1.91B	-10.35	1.78	3.44

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富时中国A50指数	12,094.86	-38.35	-0.32%
香港恒生指数	17,711.34	-378.59	-2.09%
日经225	39,304.50	-396.00	-1.00%
US 30	39,146.5	+18.7	+0.05%
US 500	5,486.1	+8.2	+0.15%
美元指数期货	105.595	-0.119	-0.11%

WTI原油	81.88	+0.98	+1.21%
伦敦布伦特原油	85.33	+0.86	+1.02%
黄金	2,338.70	+25.50	+1.10%
白银	29.285	+0.029	+0.10%
天然气	2.694	-0.051	-1.86%
铜	4.3353	-0.0317	-0.73%
美国大豆	1,137.00	-5.25	-0.46%

欧元/美元	1.0704	+0.0025	+0.23%
美元/人民币	7.2688	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3038	+0.0033	+0.05%
港币/人民币	0.9308	+0.0003	+0.03%
美元/日元	160.77	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6649	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2642	+0.0022	+0.17%

阿里巴巴	72.37	-1.80	-2.43%
腾讯控股	373.60	-8.40	-2.20%
百度	87.04	-1.18	-1.34%
京东	26.26	-1.25	-4.54%
亚马逊	197.85	+4.24	+2.19%
Meta Platforms	519.56	+6.44	+1.26%
苹果	214.10	+0.85	+0.40%

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