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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1 HKD acc (0P00016AKS)

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47,852,051 +1299499    +2.79%
19/09 - 闭盘. HKD 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN:  LU1097938507 
资产类别:  股票
  • 晨星评级:
  • 总资产: 2.89B
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) K 47,852,051 +1299499 +2.79%

0P00016AKS历史数据

 
免费获取UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1 HKD acc(0P00016AKS)基金历史数据,用于UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1 HKD acc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1 HKD acc(0P00016AKS)基金的历史行情,每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围,可按每日、每周或每月周期查询UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1 HKD acc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/08/02 - 2024/12/25
 
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2024年9月19日 47,852,052 47,852,052 47,852,052 47,852,052 2.79%
2024年9月13日 46,552,552 46,552,552 46,552,552 46,552,552 0.38%
2024年9月12日 46,377,340 46,377,340 46,377,340 46,377,340 0.61%
2024年9月11日 46,094,420 46,094,420 46,094,420 46,094,420 -0.23%
2024年9月10日 46,200,244 46,200,244 46,200,244 46,200,244 -0.75%
2024年9月9日 46,550,932 46,550,932 46,550,932 46,550,932 -1.55%
2024年9月5日 47,284,676 47,284,676 47,284,676 47,284,676 0.05%
2024年9月4日 47,261,836 47,261,836 47,261,836 47,261,836 -0.80%
2024年9月3日 47,640,584 47,640,584 47,640,584 47,640,584 0.03%
2024年9月2日 47,627,904 47,627,904 47,627,904 47,627,904 -1.02%
2024年8月30日 48,119,552 48,119,552 48,119,552 48,119,552 1.15%
2024年8月29日 47,571,672 47,571,672 47,571,672 47,571,672 0.30%
2024年8月28日 47,427,716 47,427,716 47,427,716 47,427,716 -1.04%
2024年8月27日 47,928,500 47,928,500 47,928,500 47,928,500 -1.34%
2024年8月26日 48,580,436 48,580,436 48,580,436 48,580,436 0.94%
2024年8月23日 48,126,848 48,126,848 48,126,848 48,126,848 -1.29%
2024年8月22日 48,753,660 48,753,660 48,753,660 48,753,660 0.01%
2024年8月21日 48,748,556 48,748,556 48,748,556 48,748,556 -1.49%
2024年8月20日 49,483,404 49,483,404 49,483,404 49,483,404 -0.14%
2024年8月19日 49,551,012 49,551,012 49,551,012 49,551,012 0.77%
2024年8月16日 49,173,436 49,173,436 49,173,436 49,173,436 0.66%
2024年8月14日 48,849,080 48,849,080 48,849,080 48,849,080 -0.55%
2024年8月13日 49,120,380 49,120,380 49,120,380 49,120,380 0.10%
2024年8月12日 49,070,484 49,070,484 49,070,484 49,070,484 -0.08%
2024年8月9日 49,109,244 49,109,244 49,109,244 49,109,244 1.22%
2024年8月8日 48,518,192 48,518,192 48,518,192 48,518,192 -0.35%
2024年8月7日 48,687,480 48,687,480 48,687,480 48,687,480 1.91%
2024年8月6日 47,772,676 47,772,676 47,772,676 47,772,676 -0.06%
2024年8月5日 47,799,988 47,799,988 47,799,988 47,799,988 -0.70%
2024年8月2日 48,137,628 48,137,628 48,137,628 48,137,628 0.60%
最高: 49,551,012 最低: 46,094,420 差价: 3,456,592 平均: 47,999,083 涨跌幅: 0
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