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SWM Valor A FI (0P00000VZB)

西班牙马德里

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6.221 0.001 0%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180942031

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 162.09M

0P00000VZB持仓

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名称	持仓占比	多仓%
现金	37.760	37.760
国债	61.610	61.610
可转债	0.630	0.630

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	43.569	35.039
公司	37.904	48.574
现金	17.895	16.434

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France (Republic Of) 3.72604%	FR0128379452	5.43	-	-
France (Republic Of) 3.04167%	FR0128537216	4.77	-	-
Spain (Kingdom of) 3.08729%	ES0L02502075	3.59	-	-
France (Republic Of) 3.58%	FR0128379452	3.02	-	-
France (Republic Of) 3.449%	FR0128537182	3.00	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 3.8%	ES0513495YD6	3.00	-	-
France (Republic Of) 3.25575%	FR0128537208	2.99	-	-
Spain (Kingdom of) 3.4513%	ES0L02501101	2.40	-	-
France (Republic Of) 3.39806%	FR0128537182	2.40	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	1.83	97.50	0.00%

Singular Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0180942007	162.09M	2.98	1.29	0.20
UBS Corto Plazo Euro FI	63.3M	3.39	0.69	1.99
ES0180913016	63.3M	3.59	0.93	-
ES0176929018	21.92M	2.68	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11.48M	10.51	1.71	0.25

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,228.8	+358.4	+0.82%
US 500	5,960.5	+11.8	+0.20%
美元指数期货	107.487	+0.557	+0.52%

WTI原油	71.12	+1.02	+1.46%
伦敦布伦特原油	75.00	+0.77	+1.04%
黄金	2,708.90	+34.00	+1.27%
白银	31.305	+0.362	+1.17%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0780	-0.0470	-1.14%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2601	+0.0047	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.87	+0.35	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6498	-0.0013	-0.20%
英镑/美元	1.2529	-0.0057	-0.46%

阿里巴巴	83.18	-2.40	-2.80%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.39	-1.24	-1.52%
京东	34.74	-0.65	-1.82%
亚马逊	197.29	-1.10	-0.55%
Meta Platforms	558.63	-4.46	-0.79%
苹果	229.51	+0.99	+0.43%

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