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SWM Valor A FI (0P00000VZB)

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23/12 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  西班牙
发行商:  Singular Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0180942031 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 159.09M
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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 38.510 38.510 0.000
国债 60.870 60.870 0.000
可转债 0.620 0.620 0.000

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
政府 42.850 34.842
公司 36.131 48.436
现金 20.397 16.527

地区配置

  • 北美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 1

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
France (Republic Of) 3.04167% FR0128537216 4.88 - -
  Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur ES0000012A89 3.69 97.67 -0.05%
Spain (Kingdom of) 3.08729% ES0L02502075 3.68 - -
France (Republic Of) 3.449% FR0128537182 3.07 - -
Santander Consumer Finance, S.A. 3.8% ES0513495YD6 3.06 - -
France (Republic Of) 3.25575% FR0128537208 3.06 - -
Spain (Kingdom of) 3.4513% ES0L02501101 2.46 - -
France (Republic Of) 3.39806% FR0128537182 2.45 - -
Volkswagen International Finance N.V. 4.125% XS2554487905 2.18 - -
  Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur XS1201001572 1.88 97.50 0.00%

Singular Asset Management SGIIC的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  ES0180942007 159.09M 3.24 1.34 0.20
  UBS Corto Plazo Euro FI 68.08M 4.00 1.30 2.03
  ES0180913016 68.08M 4.22 1.54 -
  ES0176929018 21.97M 2.91 - -
  UBS Bonos Gestion Activa FI 11.4M 14.04 2.82 0.54
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