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国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 (121006)

上海

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2.542 +0.005 +0.19%

17/02 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 565.95M

121006持仓

有关国投瑞银稳健增长混合 (121006)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国投瑞银稳健增长混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	8.490	8.490
股票	64.890	64.890
国债	8.720	8.720
可转债	3.330	3.330
其它	14.560	14.560

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.028	17.249
市净率	1.733	2.389
市销率	1.162	1.867
市现率	6.776	10.130
股息收益率	4.078	2.495
5年盈利增长	12.768	15.644

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	21.490	13.450
工业	18.420	21.478
科技	16.740	20.443
周期性消费品	15.050	11.447
能源	12.660	7.831
公用事业	7.940	3.959
防御性消费品	3.760	13.072
医疗保健	2.360	10.953
通信服务	1.570	2.269

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 124

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	2.71	-	-
紫金矿业	CNE100000B24	2.51	16.50	-3.85%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	2.36	-	-
陕西煤业	CNE100001T64	2.30	20.58	-2.88%
美的集团	CNE100001QQ5	2.20	72.04	-0.62%
TREASURY COUPON BOND 2024 8	-	2.01	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 10	-	2.01	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	2.00	-	-
中煤能源	CNE100000957	1.80	10.74	-0.65%
申能股份	CNE0000005Q7	1.68	8.55	+0.83%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	3.28B	-6.25	-3.56	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	1.67B	0.22	-0.58	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	915.71M	-0.64	-3.80	12.56
UBS SDIC Innovation Power Stock	803.78M	-1.81	-14.69	4.73
UBS SDIC Core Enterprises Stock	780.45M	-0.49	-6.92	2.77

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,609.0	+62.9	+0.14%
US 500	6,120.9	+6.3	+0.10%
美元指数期货	106.61	+0.03	+0.03%

WTI原油	71.22	-0.16	-0.22%
伦敦布伦特原油	75.32	+0.58	+0.78%
黄金	2,909.90	-1.30	-0.04%
白银	32.822	-0.053	-0.16%
天然气	3.595	-0.006	-0.17%
铜	4.5930	-0.0010	-0.02%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0481	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2643	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9323	0.0000	0.00%
美元/日元	151.58	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6352	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2619	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	国投瑞银稳健增长混合	2.542	+0.005	+0.19%