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国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 (000165)

上海

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1.741 0.000 0%

17/02 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 915.71M

000165持仓

有关国投瑞银策略精选混合 (000165)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国投瑞银策略精选混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	11.900	11.900
股票	63.900	63.900
国债	6.610	6.610
可转债	1.530	1.530
其它	16.070	16.070

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.697	18.281
市净率	1.641	2.218
市销率	1.181	1.843
市现率	6.993	12.028
股息收益率	3.889	2.545
5年盈利增长	12.332	16.667

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	20.570	13.053
科技	18.190	24.908
工业	16.260	21.568
周期性消费品	15.600	14.536
能源	13.630	8.441
公用事业	6.580	5.823
防御性消费品	2.580	10.896
医疗保健	2.180	12.088
通信服务	2.100	5.362
金融服务	1.880	14.677
房地产	0.420	6.119

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 129

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3.55	-	-
露天煤业	CNE100000098	2.06	18.27	-0.92%
美的集团	CNE100001QQ5	1.84	72.04	-0.62%
紫金矿业	CNE100000B24	1.76	16.50	-3.85%
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	1.68	-	-
比亚迪	CNE100001526	1.65	348.50	-2.12%
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	1.64	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	1.64	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 3	-	1.64	-	-
中煤能源	CNE100000957	1.54	10.74	-0.65%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	3.28B	-6.25	-3.56	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	1.67B	0.22	-0.58	-
UBS SDIC Innovation Power Stock	803.78M	-1.81	-14.69	4.73
UBS SDIC Core Enterprises Stock	780.45M	-0.49	-6.92	2.77
UBS SDIC Sustaining Growth Dynamic	565.95M	0.45	-3.76	10.92

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.610	+0.035	+0.03%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.28	+0.54	+0.72%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0485	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2656	+0.0076	+0.10%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.05%
美元/日元	151.51	-0.71	-0.47%
澳大利亚元/美元	0.6358	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2626	+0.0036	+0.29%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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