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国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 (000165)

上海

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1.658 -0.020 -1.05%

03/01 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 962.33M

000165持仓

有关国投瑞银策略精选混合 (000165)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国投瑞银策略精选混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	11.900	11.900
股票	63.900	63.900
国债	6.610	6.610
可转债	1.530	1.530
其它	16.070	16.070

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.697	18.329
市净率	1.641	2.222
市销率	1.181	1.846
市现率	6.993	12.092
股息收益率	3.889	2.537
5年盈利增长	12.332	16.690

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	20.570	13.114
科技	18.190	24.762
工业	16.260	21.665
周期性消费品	15.600	14.665
能源	13.630	8.469
公用事业	6.580	5.580
防御性消费品	2.580	10.977
医疗保健	2.180	12.207
通信服务	2.100	5.463
金融服务	1.880	14.373
房地产	0.420	6.230

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 129

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3.55	-	-
露天煤业	CNE100000098	2.06	19.61	+2.03%
美的集团	CNE100001QQ5	1.84	74.69	-0.84%
紫金矿业	CNE100000B24	1.76	15.57	+2.57%
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	1.68	-	-
比亚迪	CNE100001526	1.65	270.73	-0.14%
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	1.64	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	1.64	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 3	-	1.64	-	-
中煤能源	CNE100000957	1.54	11.97	+0.34%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	8.76	-7.95	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	5.93	-0.09	-
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-3.74	-15.95	5.95
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	1.97	-9.34	4.42
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	687.62M	1.31	-2.19	-

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.800	-0.410	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	991.75	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0305	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6218	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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	国投瑞银策略精选混合	1.658	-0.020	-1.05%