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国投瑞银国家安全灵活配置混合A (001838)

上海

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17/05 - 闭盘. CNY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 国投瑞银基金管理有限公司

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.57B

001838持仓

有关国投瑞银国家安全灵活配置混合 (001838)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国投瑞银国家安全灵活配置混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.610	5.610	0.000
股票	94.730	94.730	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.279	18.477
市净率	2.310	2.569
市销率	1.967	2.074
市现率	22.214	10.231
股息收益率	0.735	2.278
5年盈利增长	-	20.128

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	89.710	20.829
基础材料	6.480	9.672
科技	3.790	27.316
周期性消费品	0.010	9.794

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 136

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
航发控制	CNE000000RM5	9.42	20.66	+2.73%
中航沈飞	CNE000000MH6	9.35	40.15	+1.85%
中航飞机	CNE000000RF9	9.11	24.22	+1.34%
中船防务	CNE000000BP2	8.34	27.46	+0.55%
中航高科	CNE000000GZ0	8.12	19.96	+1.42%
中航重机	CNE000000N22	7.45	20.14	+2.60%
中国动力	CNE000001KB1	7.42	20.26	+0.20%
AVIC Airborne Systems	CNE0000018C0	5.17	12.40	+2.06%
派克新材	CNE1000043M5	5.09	71.11	+3.33%
中直股份	CNE0000015V6	4.16	44.04	+2.49%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.39B	5.46	3.06	-
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	1.06B	-5.87	-1.24	-
UBS SDIC Beautiful China Flexible	908.42M	-6.30	-3.82	-
UBS SDIC Innovation Power Stock	833.5M	-1.49	-16.23	7.73
UBS SDIC Core Enterprises Stock	782.67M	3.36	-4.63	6.27

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	79.52	+0.78	+0.99%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0873	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.73	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6696	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2687	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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MFM Slater Growth.	7.12	+0.01	+0.15%
OSSIAM MSCI EMU N.	141.16	0.00	0.00%
Deutsche Invest I.	120.910	-0.000	0.00%