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国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金A (001838)

上海

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1.112 +0.012 +1.07%

05/08 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 国投瑞银基金管理有限公司

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.97B

概览
简介
历史数据
持仓

001838历史数据

免费获取国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金A（001838）基金历史数据，用于国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金A基金投资参考。此历史数据包括近期和往年国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金A（001838）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金A基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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下载数据

日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2026年8月5日	1.112	1.112	1.112	1.112	1.07%
2026年8月4日	1.100	1.100	1.100	1.095	0.53%
2026年8月3日	1.095	1.095	1.095	1.095	1.81%
2026年7月31日	1.075	1.075	1.075	1.075	0.50%
2026年7月30日	1.070	1.070	1.086	1.070	-1.47%
2026年7月29日	1.086	1.086	1.086	1.057	2.72%
2026年7月28日	1.057	1.057	1.085	1.057	-2.60%
2026年7月27日	1.085	1.085	1.085	1.054	2.96%
2026年7月24日	1.054	1.054	1.071	1.054	-1.56%
2026年7月23日	1.071	1.071	1.071	1.071	2.02%
2026年7月22日	1.050	1.050	1.050	1.050	0.00%
2026年7月21日	1.049	1.049	1.049	1.036	1.28%
2026年7月20日	1.036	1.036	1.036	1.036	1.49%
2026年7月17日	1.021	1.021	1.021	1.021	-3.37%
2026年7月16日	1.057	1.057	1.057	1.057	-0.86%
2026年7月15日	1.066	1.066	1.066	1.065	0.08%
2026年7月14日	1.065	1.065	1.065	1.065	-0.44%
2026年7月13日	1.070	1.070	1.070	1.070	-6.72%
2026年7月10日	1.147	1.147	1.147	1.147	1.59%
2026年7月9日	1.129	1.129	1.129	1.118	0.97%
2026年7月8日	1.118	1.118	1.118	1.118	-3.21%
2026年7月7日	1.155	1.155	1.184	1.155	-2.45%
2026年7月6日	1.184	1.184	1.187	1.184	-0.24%

最高: 1.187

最低: 1.021

差价: 0.166

平均: 1.085

涨跌幅: -6.285

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富时中国A50指数	14,976.03	+132.10	+0.89%
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日经225	66,300.44	+2342.91	+3.66%
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US 500	7,737.8	+1.3	+0.02%
美元指数期货	99.550	-0.189	-0.19%

WTI原油	74.63	-1.14	-1.50%
伦敦布伦特原油	78.84	-0.52	-0.66%
黄金	4,308.45	+155.85	+3.75%
白银	62.358	+2.113	+3.51%
天然气	2.689	+0.007	+0.26%
铜	6.7353	+0.0918	+1.38%
美国大豆	1,174.88	-2.13	-0.18%

欧元/美元	1.1554	+0.0022	+0.19%
美元/人民币	6.7500	-0.0032	-0.05%
美元/离岸人民币	6.7478	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.8605	-0.0006	-0.07%
美元/日元	157.69	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.7058	+0.0013	+0.18%
英镑/美元	1.3469	+0.0020	+0.15%

阿里巴巴	128.31	-0.68	-0.53%
腾讯控股	492.20	+4.60	+0.94%
百度	111.26	-1.32	-1.17%
京东	32.55	-0.42	-1.27%
亚马逊	271.43	-5.99	-2.16%
Meta Platforms	582.64	-5.30	-0.90%
苹果	309.49	+0.11	+0.04%

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