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国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金A (001838)

上海

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1.229 -0.013 -1.04%

23/09 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 国投瑞银基金管理有限公司

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.97B

概览
简介
历史数据
持仓

001838历史数据

免费获取国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金A（001838）基金历史数据，用于国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金A基金投资参考。此历史数据包括近期和往年国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金A（001838）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金A基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

下载数据

日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2026年9月23日	1.229	1.229	1.229	1.229	-1.04%
2026年9月22日	1.242	1.242	1.256	1.242	-1.15%
2026年9月21日	1.256	1.256	1.256	1.256	2.87%
2026年9月18日	1.221	1.221	1.221	1.221	0.78%
2026年9月17日	1.212	1.212	1.212	1.210	0.15%
2026年9月16日	1.210	1.210	1.210	1.210	0.00%
2026年9月15日	1.210	1.210	1.210	1.210	-1.28%
2026年9月14日	1.226	1.226	1.250	1.226	-1.99%
2026年9月11日	1.250	1.250	1.259	1.250	-0.66%
2026年9月10日	1.259	1.259	1.259	1.258	0.08%
2026年9月9日	1.258	1.258	1.258	1.239	1.52%
2026年9月8日	1.239	1.239	1.239	1.214	2.07%
2026年9月7日	1.214	1.214	1.214	1.214	-0.29%
2026年9月4日	1.217	1.217	1.217	1.194	1.94%
2026年9月3日	1.194	1.194	1.194	1.187	0.59%
2026年9月2日	1.187	1.187	1.187	1.181	0.55%
2026年9月1日	1.181	1.181	1.181	1.181	-0.08%
2026年8月31日	1.182	1.182	1.182	1.162	1.71%
2026年8月28日	1.162	1.162	1.162	1.148	1.20%
2026年8月27日	1.148	1.148	1.148	1.127	1.82%
2026年8月26日	1.127	1.127	1.127	1.125	0.26%
2026年8月25日	1.125	1.125	1.125	1.125	0.35%
2026年8月24日	1.121	1.121	1.126	1.121	-0.49%

最高: 1.259

最低: 1.121

差价: 0.138

平均: 1.203

涨跌幅: 9.147

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富时中国A50指数	14,539.07	-103.66	-0.71%
香港恒生指数	24,834.12	-253.63	-1.01%
日经225	65,018.95	+882.70	+1.38%
US 30	51,528.2	+15.8	+0.03%
US 500	7,712.4	+6.0	+0.08%
美元指数期货	100.847	+0.528	+0.53%

WTI原油	92.65	-0.04	-0.04%
伦敦布伦特原油	103.31	+4.06	+4.09%
黄金	4,325.32	+2.72	+0.06%
白银	64.945	+0.022	+0.03%
天然气	3.042	0.000	0.00%
铜	6.7880	-0.0040	-0.06%
美国大豆	1,317.50	0.00	0.00%

欧元/美元	1.1385	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	6.7114	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	6.7115	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.8557	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.30	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.7040	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.3242	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	110.80	-5.51	-4.74%
腾讯控股	441.00	-10.60	-2.35%
百度	89.75	-2.69	-2.90%
京东	27.16	-0.22	-0.80%
亚马逊	249.27	-5.71	-2.24%
Meta Platforms	744.27	+7.68	+1.04%
苹果	336.98	-2.77	-0.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
国投瑞银国家安全灵活配置混合	1.229	-0.013	-1.04%
NASK	208.85	+3.81	+1.86%
Blackrock Advanta.	34.54	-0.22	-0.63%
mWIG40TR	17,042.44	-129.93	-0.76%
RIVER/美元	1.1366	-0.1374	-10.78%
NIX	0.13	-0.02	-13.33%