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国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金C (121009)

上海

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1.053 0.000 0%

25/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 国投瑞银基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 396.86M

121009持仓

有关国投瑞银稳定增利债券 (121009)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国投瑞银稳定增利债券投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	6.270	6.270
国债	18.080	18.080
可转债	12.730	12.730
其它	62.910	62.910

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	34.423	17.247
市净率	9.157	2.770
市销率	11.644	3.022
市现率	-	14.425
股息收益率	0.284	3.139
5年盈利增长	-	15.917

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	26.329	36.678
现金	6.274	9.522
政府	4.485	30.209

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	4.55	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2021 2 TYPE 1	-	4.53	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 2 TYPE 1	-	4.52	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	4.48	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4.44	-	-
BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. BOND	-	1.85	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0.81	-	-
JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD. BOND	-	0.64	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0.62	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	0.57	-	-

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC income Money Market A	56.24B	1.38	1.78	-
UBS SDIC income Money Market B	56.24B	1.38	1.78	-
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	50.47B	1.67	2.17	2.96
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	50.47B	1.57	2.04	2.91
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	9.89B	1.58	1.98	-

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上证指数	3,259.16	-4.60	-0.14%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,144.58	-6.41	-0.03%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,700.5	-36.1	-0.08%
US 500	5,983.2	-4.2	-0.07%
美元指数期货	107.010	+0.240	+0.22%

WTI原油	69.14	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	72.68	+0.20	+0.28%
黄金	2,640.70	-1.90	-0.07%
白银	30.703	+0.042	+0.14%
天然气	3.446	+0.003	+0.09%
铜	4.1325	-0.0265	-0.64%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0489	-0.0006	-0.05%
美元/人民币	7.2578	+0.0182	+0.25%
美元/离岸人民币	7.2670	+0.0199	+0.27%
港币/人民币	0.9326	+0.0024	+0.26%
美元/日元	153.88	-0.33	-0.21%
澳大利亚元/美元	0.6483	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2551	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.60	-1.60	-0.40%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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	国投瑞银稳定增利债券	1.053	0.000	0%