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国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金C (121009)

上海

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1.043 -0.001 -0.09%

20/06 - 延迟数据. CNY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 国投瑞银基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 440.5M

121009持仓

有关国投瑞银稳定增利债券 (121009)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国投瑞银稳定增利债券投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	2.020	2.020
国债	18.520	18.520
可转债	12.450	12.450
其它	67.010	67.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	34.423	17.171
市净率	9.157	2.544
市销率	11.644	4.210
市现率	-	14.382
股息收益率	0.284	2.949
5年盈利增长	-	16.812

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	20.248	36.840
政府	10.720	31.713
现金	2.022	9.428

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE 7	-	5.10	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HEBEI PROVINCE BOND 2023 09	-	5.08	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	2.85	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	2.80	-	-
PUTIAN STATE ASSETS INVESTMENT CO.,LTD. 2018 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	2.70	-	-
BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. BOND	-	1.20	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	0.82	-	-
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO.,LTD. BOND	-	0.79	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	0.70	-	-
JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD. BOND	-	0.67	-	-

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	58.7B	0.90	2.27	-
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	58.7B	0.85	2.14	-
UBS SDIC income Money Market A	55.31B	0.75	1.86	-
UBS SDIC income Money Market B	55.31B	0.75	1.86	-
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	12.16B	0.86	2.03	-

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上证指数	3,004.78	-0.66	-0.02%
富时中国A50指数	12,071.89	-126.95	-1.04%
香港恒生指数	18,050.00	-263.72	-1.44%
日经225	38,629.50	-17.00	-0.04%
US 30	39,173.5	+38.7	+0.10%
US 500	5,480.6	+7.4	+0.14%
美元指数期货	105.185	-0.042	-0.04%

WTI原油	81.29	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	85.69	-0.02	-0.02%
黄金	2,376.90	+7.90	+0.33%
白银	30.652	-0.169	-0.55%
天然气	2.719	-0.009	-0.33%
铜	4.5420	-0.0215	-0.47%
美国大豆	1,160.75	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0719	+0.0019	+0.18%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2864	-0.0045	-0.06%
港币/人民币	0.9306	+0.0003	+0.03%
美元/日元	158.90	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6668	+0.0014	+0.20%
英镑/美元	1.2665	+0.0009	+0.08%

阿里巴巴	74.35	-0.11	-0.15%
腾讯控股	380.20	-7.40	-1.91%
百度	88.81	-2.06	-2.27%
京东	28.68	-0.37	-1.27%
亚马逊	186.10	+3.29	+1.80%
Meta Platforms	501.70	+2.21	+0.44%
苹果	209.68	-4.61	-2.15%

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	国投瑞银稳定增利债券	1.043	-0.001	-0.09%