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国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF） A (161225)

上海

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1.792 -0.020 -1.32%

06/01 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BT7

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 687.62M

161225持仓

有关国投瑞银瑞盈灵活配置混合（LOF） (161225)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国投瑞银瑞盈灵活配置混合（LOF）投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.850	16.850	0.000
股票	83.310	83.310	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.389	17.577
市净率	1.717	2.212
市销率	1.088	1.726
市现率	8.316	9.656
股息收益率	2.939	2.492
5年盈利增长	11.491	16.876

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	30.950	11.743
科技	27.570	24.851
工业	13.630	24.258
医疗保健	12.090	9.773
金融服务	10.200	7.361
周期性消费品	5.550	11.033

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
锐科激光	CNE100003654	8.62	18.10	+1.80%
Baowu Magnesium Tech	CNE1000007X7	7.97	10.86	+0.65%
兔宝宝	CNE000001LT1	7.97	11.56	-0.52%
华鲁恒升	CNE000001BM7	6.63	20.74	-0.38%
海康威视	CNE100000PM8	5.98	28.41	+0.32%
仙琚制药	CNE100000K64	5.17	9.74	-3.28%
顺丰控股	CNE100000L63	4.97	40.24	+1.33%
比亚迪	CNE100001526	4.62	274.03	+1.01%
中国太保	CNE1000008M8	4.52	31.67	-0.13%
京东方Ａ	CNE0000016L5	4.52	4.43	+5.98%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	8.76	-7.95	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	5.93	-0.09	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	4.48	-5.93	12.71
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-3.74	-15.95	5.95
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	1.97	-9.34	4.42

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香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,746.1	+31.9	+0.07%
US 500	5,982.0	+5.1	+0.09%
美元指数期货	107.815	-0.286	-0.26%

WTI原油	73.91	+0.35	+0.48%
伦敦布伦特原油	76.80	+0.50	+0.66%
黄金	2,656.95	+9.55	+0.36%
白银	30.825	+0.242	+0.79%
天然气	3.508	-0.164	-4.47%
铜	4.1997	+0.0382	+0.92%
美国大豆	990.62	-6.38	-0.64%

欧元/美元	1.0425	+0.0035	+0.34%
美元/人民币	7.3325	+0.0102	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3325	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9422	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.75	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6284	+0.0041	+0.66%
英镑/美元	1.2555	+0.0038	+0.30%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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