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国投瑞银景气行业混合 (121002)

上海

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1.541 -0.030 -2.05%

22/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 582.91M

121002持仓

有关国投瑞银景气行业混合 (121002)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国投瑞银景气行业混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	13.860	13.860
股票	64.190	64.190
国债	18.820	18.820
可转债	6.680	6.680

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.253	17.249
市净率	1.788	2.389
市销率	1.080	1.867
市现率	6.786	10.130
股息收益率	3.469	2.495
5年盈利增长	13.691	15.644

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	20.490	13.450
科技	19.740	20.443
周期性消费品	19.590	11.447
工业	16.910	21.478
能源	11.140	7.831
防御性消费品	4.040	13.072
公用事业	3.740	3.959
医疗保健	2.470	10.953
通信服务	1.570	2.269
金融服务	0.310	10.795

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 134

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5.48	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	5.45	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	5.41	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	4.11	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	3.85	-	-
比亚迪	CNE100001526	2.14	278.49	-2.63%
淮北矿业	CNE000001HH4	2.05	14.82	-3.45%
宁德时代	CNE100003662	2.05	259.10	-3.41%
美的集团	CNE100001QQ5	1.97	70.39	-0.64%
青岛海尔	CNE000000CG9	1.84	28.90	+0.35%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	9.84	-3.73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	7.03	0.90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	5.45	-4.94	13.16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-2.36	-13.96	6.51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	3.80	-8.44	5.35

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.510	+0.580	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6535	+0.0034	+0.52%
英镑/美元	1.2593	+0.0063	+0.50%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	国投瑞银景气行业混合	1.541	-0.030	-2.05%