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国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金A (000556)

上海

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2.347 -0.010 -0.24%

22/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 國投瑞銀基金管理有限公司

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 74.8M

000556持仓

有关国投瑞银新机遇灵活配置混合A (000556)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国投瑞银新机遇灵活配置混合A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	33.610	33.610
股票	6.280	6.280
国债	60.300	60.300

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.384	15.980
市净率	1.827	2.003
市销率	1.611	1.722
市现率	7.746	45.783
股息收益率	3.471	3.039
5年盈利增长	13.499	13.594

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	35.720	10.439
科技	20.020	17.749
能源	15.970	10.244
工业	12.730	21.324
周期性消费品	7.780	12.946
基础材料	4.040	11.420
房地产	3.740	3.702

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2023 25	-	26.93	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	19.97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	14.61	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	13.40	-	-
长江电力	CNE000001G87	1.49	27.26	-1.48%
宝信软件	CNE000000C66	1.00	28.30	+0.60%
中国海油	CNE100005980	0.57	26.21	-0.91%
川投能源	CNE000000BQ0	0.52	16.66	-2.46%
国电南瑞	CNE000001G38	0.50	25.81	-3.51%
裕同科技	CNE100002H00	0.49	25.10	-2.68%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	9.84	-3.73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	7.03	0.90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	5.45	-4.94	13.16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-2.36	-13.96	6.51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	3.80	-8.44	5.35

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.510	+0.580	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6541	+0.0040	+0.62%
英镑/美元	1.2585	+0.0053	+0.43%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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