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国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 (121005)

上海

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0.421 -0.007 -1.59%

03/01 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 854.26M

121005持仓

有关国投瑞银创新动力混合 (121005)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国投瑞银创新动力混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	10.580	10.580
股票	78.810	78.810
其它	10.600	10.600

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.443	17.577
市净率	2.216	2.212
市销率	1.219	1.726
市现率	7.223	9.656
股息收益率	1.810	2.492
5年盈利增长	11.866	16.876

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	26.210	24.258
科技	22.500	24.851
防御性消费品	17.220	10.946
基础材料	12.420	11.743
周期性消费品	5.890	11.033
公用事业	5.780	6.273
医疗保健	4.620	9.773
金融服务	3.600	7.361
能源	1.750	7.607

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
海大集团	CNE100000HP8	6.63	47.09	-1.49%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5.76	-	-
宝信软件	CNE000000C66	4.90	27.06	-2.66%
中集集团	CNE000000644	4.00	7.48	-0.93%
立华股份	CNE100003JX2	3.83	18.59	-2.41%
山东黄金	CNE000001FR7	3.39	24.12	+4.19%
徐工机械	CNE000000FH0	3.17	7.69	-0.13%
神农集团	CNE1000051P1	3.12	26.86	-1.32%
京东方Ａ	CNE0000016L5	3.09	4.20	-0.94%
Hua Hong Semiconductor Ltd Ordinary Shares - Class A	-	3.07	-	-

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	8.76	-7.95	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	5.93	-0.09	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	4.48	-5.93	12.71
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	1.97	-9.34	4.42
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	687.62M	1.31	-2.19	-

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,610.00	-284.54	-0.71%
US 30	42,683.0	-48.5	-0.11%
US 500	5,937.4	-5.2	-0.09%
美元指数期货	108.895	+0.095	+0.09%

WTI原油	74.03	+0.07	+0.09%
伦敦布伦特原油	76.52	+0.01	+0.01%
黄金	2,651.91	-2.79	-0.11%
白银	30.080	+0.015	+0.05%
天然气	3.513	+0.159	+4.74%
铜	4.0705	-0.0053	-0.13%
美国大豆	991.75	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0297	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3619	+0.0420	+0.57%
美元/离岸人民币	7.3627	+0.0062	+0.08%
港币/人民币	0.9411	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.78	+0.54	+0.34%
澳大利亚元/美元	0.6223	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	国投瑞银创新动力混合	0.421	-0.007	-1.59%