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国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 (000523)

上海

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0.816 -0.033 -3.89%

22/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 223.68M

000523持仓

有关国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 (000523)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.810	8.810	0.000
股票	93.420	93.420	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.483	24.124
市净率	2.263	3.013
市销率	2.225	3.867
市现率	11.191	15.880
股息收益率	1.898	1.889
5年盈利增长	15.924	13.292

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	92.840	95.436
周期性消费品	4.340	1.238
防御性消费品	2.020	3.141
科技	0.490	0.421
金融服务	0.180	4.613
工业	0.080	0.432
基础材料	0.050	1.146

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
人福医药	CNE000000QW6	5.80	22.49	-5.50%
恒瑞医药	CNE0000014W7	4.18	48.27	-3.83%
山东药玻	CNE000001BG9	4.03	24.61	-2.57%
首药控股	CNE1000062V6	3.04	31.16	-7.67%
Mabwell Shanghai Bioscience	CNE100005RD2	3.02	22.38	-6.28%
东诚药业	CNE100001DP5	2.84	12.76	-4.99%
科伦药业	CNE100000PW7	2.79	30.49	-3.57%
奕瑞科技	CNE1000042V8	2.77	108.85	-3.61%
泽璟制药	CNE100003RP1	2.75	64.04	-5.67%
金域医学	CNE100002VW1	2.71	31.45	-5.21%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	9.84	-3.73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	7.03	0.90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	5.45	-4.94	13.16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-2.36	-13.96	6.51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	3.80	-8.44	5.35

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.510	+0.580	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,745.25	+8.05	+0.29%
白银	31.898	+0.015	+0.05%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1350	+0.0020	+0.05%
美国大豆	986.62	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0478	+0.0061	+0.59%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2446	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.33	-0.41	-0.27%
澳大利亚元/美元	0.6533	+0.0032	+0.49%
英镑/美元	1.2587	+0.0056	+0.45%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合	0.816	-0.033	-3.89%