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国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF） (161219)

上海

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2.246 -0.083 -3.56%

22/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001GX2

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 494.55M

161219持仓

有关国投瑞银新兴产业混合(LOF) (161219)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国投瑞银新兴产业混合(LOF) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	9.170	9.170
股票	78.770	78.770
可转债	10.000	10.000
其它	2.060	2.060

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.363	17.577
市净率	1.984	2.212
市销率	2.536	1.726
市现率	12.996	9.656
股息收益率	1.756	2.492
5年盈利增长	14.881	16.876

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	29.460	9.773
工业	26.010	24.258
基础材料	14.870	11.743
防御性消费品	10.240	10.946
科技	9.830	24.851
周期性消费品	6.850	11.033
公用事业	2.730	6.273

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 89

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
安图生物	CNE100002GC4	6.40	44.20	-4.93%
卫宁健康	CNE1000016F5	6.35	7.63	-5.22%
伊利股份	CNE000000JP5	5.37	28.40	-2.64%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5.09	-	-
京沪高铁	CNE100003RV9	4.03	5.53	-1.60%
骄成超声	CNE100005P15	3.89	46.98	-4.88%
新莱应材	CNE1000016R0	3.86	26.56	-0.82%
昌红科技	CNE100000Y35	3.78	21.30	-6.21%
奕瑞科技	CNE1000042V8	3.67	108.85	-3.61%
海康威视	CNE100000PM8	3.63	30.02	-2.82%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	9.84	-3.73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	7.03	0.90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	5.45	-4.94	13.16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-2.36	-13.96	6.51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	3.80	-8.44	5.35

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.510	+0.580	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6538	+0.0037	+0.56%
英镑/美元	1.2585	+0.0053	+0.43%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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