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国投瑞银中国价值发现股票（QDII-LOF） (161229)

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1.245 -0.010 -1.19%

22/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BX9

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 83.83M

161229持仓

有关国投瑞银中国价值发现股票QDII-LOF (161229)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国投瑞银中国价值发现股票QDII-LOF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.560	10.560	0.000
股票	89.640	89.640	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.383	18.912
市净率	1.266	3.363
市销率	1.242	2.498
市现率	5.092	11.962
股息收益率	3.937	1.708
5年盈利增长	8.641	13.335

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	35.440	20.096
周期性消费品	19.730	18.143
金融服务	13.090	12.155
能源	10.080	3.991
防御性消费品	6.950	4.536
基础材料	3.990	2.320
工业	3.330	6.168
医疗保健	2.880	7.184
科技	2.270	25.904
公用事业	1.880	1.268
房地产	0.350	0.846

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
中国移动	HK0941009539	9.82	70.45	-0.77%
腾讯控股	KYG875721634	9.68	400.60	-1.72%
中国电信	CNE1000002V2	7.82	4.44	-0.89%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.60	80.70	-4.38%
建设银行	CNE1000002H1	4.51	5.870	-1.34%
美的集团	CNE100001QQ5	4.40	70.39	-0.64%
中国海洋石油	HK0883013259	3.91	17.06	-0.58%
中国联通	HK0000049939	3.85	6.47	-1.22%
拼多多	US7223041028	3.04	100.07	-3.86%
招商银行	CNE1000002M1	3.01	35.05	-2.23%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	9.84	-3.73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	7.03	0.90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	5.45	-4.94	13.16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-2.36	-13.96	6.51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	3.80	-8.44	5.35

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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