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SWM Global Flexible A FI (158316002)

西班牙马德里

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33.85 -0.01 -0.02%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158316002

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 48.18M

158316002持仓

有关Swm Global Flexible Fi P Fi (158316002)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swm Global Flexible Fi P Fi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.04	31.07	23.03
股票	29.35	33.28	3.93
国债	61.43	62.29	0.86
可转债	0.24	0.24	0.00
优先股	0.96	0.96	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.26	16.30
市净率	1.53	2.44
市销率	1.22	1.77
市现率	7.83	10.32
股息收益率	3.17	2.58
5年盈利增长	10.03	11.18

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.01	16.60
科技	16.18	20.88
周期性消费品	15.10	10.61
医疗保健	10.93	12.77
通信服务	8.64	6.93
公用事业	6.75	3.42
工业	6.54	11.33
能源	6.14	3.63
防御性消费品	5.29	7.39
基础材料	3.83	5.31
房地产	1.58	4.22

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 105

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SWM Valor Q FI	ES0180942007	5.36	6.520	+0.02%
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	4.48	6.696	0%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1423762613	4.15	9.930	-0.10%
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge	IE00BF2FN869	3.95	31.29	-0.03%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	3.75	5.18	+0.19%
SPDR标普500	US78462F1030	3.27	595.51	+0.31%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	2.56	19.503	+0.06%
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc	LU1048315243	2.29	14.602	-0.21%
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	2.10	61.90	+0.73%
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	2.07	13.31	+0.15%

Singular Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0140794001	56.37M	6.87	5.08	-
ES0140794019	56.37M	7.11	-	-
ES0114353008	44.28M	-2.86	-5.11	-
ES0175902016	42.57M	14.97	-	-
ES0175902008	42.57M	14.47	11.58	-

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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