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UBS (Lux) SICAV 2 - CHF Bond Sustainable (CHF) Q Acc (0P00016WH1)

卢森堡

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UBS Lux SICAV 2 - Medium Term Bonds CHF Q Acc USD历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

94.290 -0.080 -0.08%

12/09 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0417374765

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 20.62M

0P00016WH1持仓

有关UBS Lux SICAV 2 - Medium Term Bonds CHF Q Acc USD (0P00016WH1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS Lux SICAV 2 - Medium Term Bonds CHF Q Acc USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.000	3.440	0.440
国债	97.000	108.710	11.710

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	63.920	30.491
政府	12.035	42.190
证券化	21.041	20.120
现金	3.004	1.749

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 138

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.845%	CH1202242264	2.96	-	-
Akademiska Hus AB 1.9925%	CH1249416020	2.88	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1%	CH0417086045	2.29	-	-
Transurban Queensland Finance Pty Ltd. 1%	CH0409606362	1.83	-	-
Bank of Nova Scotia 0.2%	CH0441186514	1.80	-	-
Zuercher Kantonalbank 0.125%	CH0319403751	1.79	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH 0.25%	CH0305398247	1.78	-	-
Zuercher Kantonalbank 0.02%	CH0330143188	1.74	-	-
Swisscom AG 0.125%	CH0336352775	1.60	-	-
ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch 0.25%	CH0357520433	1.58	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.95B	-1.89	-3.56	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.42B	-2.31	-4.03	-
LU0891672213	1.21B	-3.32	-3.74	-0.27
LU0891672304	1.21B	-3.32	-3.75	-0.28
LU1240774437	1.21B	-3.13	-3.16	0.24

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
UBS Lux SICAV 2 -.	94.290	-0.080	-0.08%
Fidelity Funds - .	58.130	-0.050	-0.09%
AXA World Funds .	128.560	+0.010	+0.01%
BHACU	10.35	0.00	0.00%
Fondo Mutuo Larra.	1.229	+0.010	+0.82%
KVAER	9.26	0.00	0.00%
NWM	0.042	+0.002	+5.00%
NAHE	37.20	-1.10	-2.87%