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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 21.720 | 21.720 | 0.000 |
国债 | 79.010 | 84.900 | 5.890 |
可转债 | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
优先股 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.840 | 15.924 |
市净率 | 1.801 | 2.297 |
市销率 | 1.242 | 1.603 |
市现率 | 6.754 | 9.538 |
股息收益率 | 3.578 | 2.614 |
5年盈利增长 | 10.154 | 10.566 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 18.390 | 14.439 |
科技 | 14.820 | 20.393 |
工业 | 13.410 | 11.602 |
医疗保健 | 12.510 | 12.764 |
周期性消费品 | 11.960 | 11.119 |
防御性消费品 | 8.880 | 7.878 |
基础材料 | 5.910 | 6.154 |
能源 | 5.270 | 4.136 |
通信服务 | 5.220 | 7.075 |
公用事业 | 2.470 | 3.812 |
房地产 | 1.170 | 3.907 |
多头持仓: 19
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR | LU0368229703 | 19.11 | 13.650 | -0.22% | |
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond | LU0468289250 | 16.89 | 16.360 | 0.00% | |
Allianz Advanced Fixed Inc Euro A EUR | LU0706717351 | 11.97 | - | - | |
Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc | LU0270448839 | 9.65 | 151.680 | +0.34% | |
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc | LU0224579853 | 6.43 | 162.290 | +0.23% | |
Multi Manager Access - European Equities B | LU0245618367 | 6.09 | 288.320 | +1.19% | |
Multi Manager Access EMU Equities B Cap | LU1070033045 | 6.07 | 206.590 | +1.13% | |
Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZL | LU1310446312 | 3.24 | 24.370 | +0.21% | |
Multi Manager Access - US Equities B | LU0245619092 | 3.15 | 396.070 | +0.02% | |
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-USD | LU1560649714 | 2.52 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS D Equity Global Opportunity | 173.07M | -18.17 | 5.34 | 9.64 | ||
UBS D Equity Smaller German Compani | 97.08M | -35.23 | -3.00 | 6.63 | ||
UBS (D) Euro Aktiv - Balance | 107.79M | 3.63 | 1.56 | 3.35 | ||
UBS D AktienfondsSpecial I Deutschl | 97.19M | -23.18 | -2.91 | 4.67 | ||
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus | 88.76M | -10.05 | 1.44 | 5.07 |
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